בינאנס פיוצ'רס Binance Futures - מסחר בחוזים עתידיים בבורסת בינאנס

מדריך בינאנס פיוצ'רס Binance Futures

בינאנס פיוצ'רס Binance Futures – מסחר בחוזים עתידיים בבורסת בינאנס

לאחרונה המון אנשים חדשים בתחום הקריפטו מתעניינים בכל הנושא של בינאנס פיוצ'רס.
היום אני אסביר את הנושא לעומק ולאחר שתבינו את הסיכונים הטמונים בו,
אתם תוכלו להחליט אם זה נכון לכם לסחור בבינאנס Futures או שלא.

היום במדריך בינאנס פיוצ'רס Binance Futures ,
אנו נעשה לכם סדר בכל מה שקשור לחוזים העתידיים של בורסת בינאנס.
נלמד על כל העניין של לונגים, שורטים, מינופים ועוד.

מה זה לונג (Long) בבינאנס פיוצ'רס (Binance Futures)?

לונג הכוונה היא לקנות מטבע כלשהו ולהרוויח מהעלייה שלו.

לדוגמה:

קניתי את מטבע X  במחיר של 1 דולר,
אם המטבע יעלה למחיר של 1.5$ אני ארוויח 0.5$ .
אם המטבע ירד למחיר של 0.5$ אני אפסיד 0.5$.

 

למה המילה Long מתארת את הרווח מהעלייה של המטבע?

מכיוון שברוב המקרים למהלך העליות לוקח זמן רב יותר להתרחש.
הרווח הגדול מלהיות בלונג לרוב יהיה בטווח הארוך יותר ולא בהכרח בטווח המיידי,
בניגוד למהלכי הירידות שהם נוטים להתרחש תוך זמן קצר ובמהירות.

מה זה שורט (Short) בבינאנס פיוצ'רס (Binance Futures)?

שורט הכוונה היא למכור את המטבע שמדברים עליו,
אפשר לקרוא לזה גם "מכירה בחסר" ולהרוויח מהירידה.

 

למה המילה Short מתארת את הרווח מהירידה של המטבע?

מכיוון שברוב המקרים מהלך הירידות הוא קצר ומהיר.

הרווח הגדול מלהיות בשורט לרוב יהיה בטווח הקצר,
לטווח הארוך ידוע כי השווקים נוטים לעלות (לפחות כך היה לאורך ההיסטוריה),
לכן שורטים זה לרוב יהיה פעולה שנבצע באופן מדויק,
במטרה לתפוס מהלך ירידות מהיר ולא מעבר לכך.

 

איך ביצוע שורט (Short) עובד מאחורי הקלעים?

אני אספר לכם סיפור קצר בכדי שתבינו איך זה בא לידי ביטוי.

לצורך הדוגמה יש לי חנות למכשירי פלאפון והגיע אלי לקוח אשר מעוניין לקנות אייפון 13 ,
אך כרגע אין לי במלאי אייפון 13.

המחיר שאני באופן כללי מוכר אייפון בחנות שלי הוא 4 אלף שקל,
לכן אמרתי ללקוח: "אם אתה מעוניין לשלם עכשיו, אני דואג שתוך שלושה ימי עסקים יגיע אלייך האייפון הביתה".

הלקוח הסכים לשלם לי את ה-4 אלף ש"ח הללו והלך.

מה המטרה שלי תהיה כרגע בכדי שאוכל להרוויח כמה שיותר בעסקה שביצעתי?

מה שאני ארצה לעשות זה ללכת לספקים ולחפש מישהו שמוכר את האיפון במחיר הזול ביותר,
ככה אני אצליח להשאיר אצלי בכיס כמה שיותר כסף על התיווך בין הספק לקונה.

כעת נניח שמצאתי ספק שמוכן למכור לי את האיפון 13 ב3 אלף ₪,
קניתי ממנו ולאחר מכן נתתי ללקוח שלי.

 

מה שקרה כאן זה שאני תיווכתי בעסקה והצלחתי להשאיר אצלי רווח של כ- 1000 שח,
הרווח הוא בזכות זה שמכרתי משהו שלא היה לי אותו בכלל.

מה שקרה כאן הוא שאני קודם כל מכרתי מוצר שלא קיים אצלי למישהו (וכמובן שהבטחתי לספק ללקוח את המוצר תמורת המחיר שהוא שילם),
לאחר שהוא שילם לי את מחיר המוצר,
הלכתי לחפש את אותו מוצר במחיר זול ואז הבאתי אותו ללקוח,
בזכות זה שמצאתי את המוצר ב3000 ₪ אז הצלחתי להפיק 1000 ₪ רווח.

 

אבל מה היה קורה אם הלקוח שילם לי 4000 ₪ ולא מצאתי איפון במחיר נמוך מ4000?

במקרה כזה הייתי מפסיד,
אני למעשה כבר התחייבתי ללקוח שאני מספק לו איפון 13 ב 4,000 ₪.

אם המחיר של האיפון הכי זול שהייתי מוצא היה 4,500 ₪,
אז הייתי מפסיד כאן בעסקה 500 ₪.

אני לא יכול לבטל את העסקה, התחייבתי ללקוח ואם המחיר עלה זאת בעיה אך ורק שלי.

 

בדרך הזאת בסופו של דבר עובדים שורטים במסחר בקריפטו, שורטים במסחר בשוק ההון, במט"ח ובכל מקום שתשמעו בו את המונח הזה.

איך שורט מתרחש בפועל במסחר עצמו , לדוגמה בבינאנס פיוצ'רס Binance Futures?

כמו שראינו עם האייפון בדוגמה שנתתי,
בדיוק אותו דבר מתרחש גם במסחר,
יש לנו אפשרות להרוויח מהירידה של מטבעות באמצעות ביצוע שורט.

 

לצורך הדוגמה פתחתי שורט על מטבע Y כאשר הוא היה במחיר של 10$.
במידה והמחיר של המטבע יעלה ל15$ אני אפסיד 5$ בעסקה. (מכרתי את המטבע ב10$ ונאלצתי לרכוש אותו ב15$ – יצא לי כאן הפסד של 50% בעסקה),
במידה והמטבע ירד למחיר של 5$ אני ארוויח 5$ בעסקה. (מכרתי את המטבע ב10$ והצלחתי לרכוש אותו ב5$ – יצא לי כאן רווח של 50% בעסקה).

אם זה ככה אז למה אומרים שביצוע שורט על מטבעות קריפטו זה מהלך מאוד מסוכן?

שורטים בקריפטו זה מהלך מאוד מסוכן מכיוון ששוק הקריפטו הוא מאוד תנודתי,
יש מצבים שבהם מטבעות יכולים לקפוץ פתאום במאות או אלפי אחוזים תוך זמן קצר מאוד.
בכדי להמנע מזה חשוב לנהל סיכונים בצורה נכונה, בין היתר באמצעות שימוש בפקודות הגנה.
אם אתם בפוזיציית שורט ללא הגנה אז שימו לב שחשבון המסחר שלכם עלול להימחק תוך דקות בודדות במקרים כאלה.

 

מעבר לזה תשימו לב שבכללי לעליה אין גבול,
מטבע יכול לעלות מאות אחוזים ואפילו אלפי אחוזים (בעיקר בשוק הקריפטו) וכל זה יכול לקרות תוך זמן קצר מאוד.

אבל מה? ירידה של מטבעות יכולה במקרה הגבוה ביותר להיות ירידה של 100%,
אין כזה דבר שמטבע ירד יותר מ100%.
כן, גם אם המטבע ירד לשער 0 עגול, זאת ירידה של 100% בלבד.

ולמעשה זה מה שהופך את השורטים לדבר לא משתלם לטווח הארוך,
הסיכוי להרוויח בשורטים לטווח הארוך הוא יחסית קטן (כמו שאמרנו המקסימום הוא 100% רווח),
לעומת זאת בשורט אנחנו חשופים להפסדים של מאות ואלפי אחוזים.

רוצים דוגמה קטנה?

מטבעות קריפטו כמו BNB ו SOL עלו מעל 10,000% בשנה האחרונה,
תחשבו מה קרה למי שהיה בשורט…
על כל 100$ שהוא שם בשורט הוא הפסיד אשכרה 10,000$.

וכל זה בשביל רווח מקסימלי של 100$ שהיה יכול לקרות אם BNB היה יורד ל0 עגול כן?

לכן לדעתנו הסיכוי מול סיכון פשוט לא משתלם בשורטים לטווח הארוך על מטבעות קריפטו.
שימו לב כי מדובר על הטווח הארוך בלבד,
בטווח הקצר שורטים זאת אפשרות מסחר לגיטימית,
גם אנו נוקטים בה מעת לעת אם אנחנו צופים ירידות חדות בשוק.

נעבור הלאה למונח הבא,
מינוף בשוק הקריפטו:

 

מה זה מינוף?

מינוף זהו כלי שמאפשר למשקיע להגדיל את החשיפה שלו בשוק מעבר ליכולת ההשקעה הממשית שלו.

 

כיצד זה עובד?

נקח דוגמא שבה יש לנו 1000 ₪ שאנחנו רוצים לסכן על מסחר בביטקוין.

אבל 1000 שקל זה קצת כסף בשבילנו לסחור בו ,
אנחנו בפועל רוצים לקנות ביטקוין ב5000 שקל כדי שיהיה לנו "בשר" בעסקה.
נשמע קצת לא הגיוני נכון?
אז בדיוק כאן מתחברות לנו היכולות של המינוף.

 

בדוגמא שציינתי נצטרך להשתמש במינוף 5 בכדי להפוך כח קניה של 1000 שקל ל5000 שקל.

אז לקחנו 1000 שקל והחלטנו להשתמש בהם במינוף 5 בזירת המסחר (ניתן לבצע את זה כמובן בבינאנס פיוצ'רס – Binance Futures),
כרגע זירת המסחר שאנו משתמשים בה תשלים לנו את הסכום ל 5000 שקל.

מכאן ואילך כוח הקניה שלנו הוא 5000 שקל,
1000 שקל מתוכם בסיכון מהחשבון שלנו והשאר "הלוואה" מהזירה.

מהם היתרונות המרכזיים בשימוש במינוף בבורסת בינאנס Binance Futures?

1.כוח הקניה שלנו גדול יותר,
אנחנו נוכל עם 1000 שקל להרוויח כמו שהיינו מרוויחים עם 5000 שקל בעסקה.
למעשה במידה ונרוויח,
אנו נפיק רווח פי 5 ממה שהיינו מפיקים ללא שימוש במינוף.

2. ניתן לסכן סכומים קטנים יותר במסחר באמצעות המינוף,
את הכסף שנותר לנו נוכל להשקיע במקומות אחרים.

 

מהו החיסרון המרכזי בשימוש במינוף בבורסת בינאנס (Binance Futures)?

במקרה שסחרנו במינוף באמצעות זירת המסחר ישנו חיסרון מאוד מהותי.

זירת המסחר הלוותה לנו את הכסף לצורך ההשלמה ל5000,
האם אתם חושבים שהזירה פראיירית?

העסקה שלנו היא אכן על 5000 שקל,
אבל במידה ונגיע למצב שבו הפסדנו את ה1000 שקל שסיכנו מעצמנו,
אז הזירה תסגור לנו את הפוזיציה וה1000 שקל שלנו ימחקו.

 

מתי זה יקרה?

נציג לכם את זה בדוגמא מספרית:
קניתי ביטקוין במינוף 5 בשער 10,000$ בסך כולל של 1000 שקל והוספתי עליהם מינוף 5 (כוח הקניה שלי בעסקה הוא 5000 שקל).

במידה והביטקוין יעלה 20% לשער 12,000$ ,
אני ארוויח 1000 שקל (5000*20%).

אך במידה והביטקוין ירד 20% לשער 8000$ ,
אני אפסיד את ה 1000 שקל שהשקעתי מעצמי והבורסה תסגור עבורי את הפוזיציה באופן אוטומטי באותה שניה.

איך לבצע מינוף בבורסת בינאנס Binance?

אז בואו נעבור לזירת המסחר של בינאנס ונראה איך זה מופיע שם.
שימו לב שאת התמונות והדברים שתראו כאן אני מבצע על חשבון בינאנס ריק,
ללא כסף בתוכו לצורך ההדגמה בלבד.

אך יש גם תוכנת דמו של חוזים עתידיים למי שמעוניין להתנסות וללמוד על דמו לפני שהוא קופץ למסחר בחשבון האמיתי שלו,
אני מצרף לכם כאן קישור לצורך שימוש בTestnet של בינאנס פיוצ'רס: https://testnet.binancefuture.com/en/login 

מדריך בינאנס פיוצ'רס Binance Futures צעד אחר צעד:

  1. יש להכנס לזירת המסחר של בינאנס ולעמוד על אפשרות ה-Derivatives,
    לאחר מכן ללחוץ על ה- USD-M Futures .

נכנס לשם בכדי לסחור במינופים באמצעות שורטים ולונגים מול מטבעות סטייבל קוין המייצגים דולר כגון: USDT או BUSD .

במידה ואתם רוצים לסחור בפיוצ'רס מול מטבעות אחרים ,
לדוגמה צמדים כגון: BTC/ETH, BTC/BNB ועוד,
אתם יכולים ללחוץ על העמודה של COIN-M Futures.

מדריך בינאנס פיוצ'רס Binance Futures

2. כרגע נעבור למסך המסחר שלנו,

במסך הזה נוכל לראות את הגרף, את מחיר המטבע שבו אנחנו סוחרים, סוגי הפקודות הרלוונטיים ועוד המון מידע.

בינאנס פיוצרס Binance Futures 2

3. לפני שנוכל להתחיל לסחור, נצטרך קודם כל להעביר כסף לחשבון הפיוצ'רס שלנו,

לכן נלחץ על החיצים המסומנים באדום.

בינאנס פיוצרס 3

4. לאחר שלחצנו יפתח החלון המופיע בתמונה,
כעת נוכל להעביר כסף מחשבון הפיאט וספוט או מחשבון אחר שיש לנו בו כסף פנוי.

מיד עם ביצוע העברת הכסף לחשבון המסחר שלנו בפיוצ'רס,
יהיה לנו כסף זמין שנוכל לבצע עליו את הפקודות הרלוונטיות.

בינאנס פיוצרס 4

5. בחלק הזה נוכל להגדיר מה הסוג ההלוואה שנכנס אליה לטובת המינוף.

הלוואת מינוף מסוג Isolated בורסת בינאנס:

הלוואה מסוג איסולטייד היא הלוואה שבאמצעותה רק הכסף שאיתו אני נכנס לעסקה, זה הכסף שאותו אני מסכן בלבד.

נגיד אני נכנס לעסקה במינוף 10 עם 100 דולר ,
כלומר אני נכנס לעסקה בפועל עם 1000 דולר .

בעזרת המינוף אם אני אהיה במצב איסולטייד,
אז במצב שבו אטעה והעסקה לא תצליח והמטבע ירד 10% – הפוזיציה תיסגר לי מיידית וימחקו לי ה100$ שסיכנתי.

 

הלוואת Cross בבורסת בינאנס:

הלוואה מסוג קרוס אומרת שהעסקה שיש לי תמשיך כל עוד לא נגמר לי הכסף בחשבון כולו (!).

לדוגמה:

אני נכנס לעסקה במינוף 10 עם 100 דולר,
כלומר אני נכנס לעסקה בפועל עם 1000 דולר בעזרת המינוף.

אם אהיה במצב קרוס אז במידה והעסקה לא תצליח והמטבע ירד 10% – הפוזיציה עדיין לא תיסגר לי.

מה שיקרה הוא שבינתיים זירת המסחר תתחיל לקחת לי כסף מתוך חשבון הפיוצ'רס שלי,
בכדי לכסות את ההפסדים שאליהם נכנסתי.

 

דגש: במצב קרוס לא נהוג להשתמש אף פעם כל עוד אתם מתחילים בתחום. 
זהו מצב מינוף מאוד מסוכן שחושף אתכם להפסדים אדירים עד כדי מחיקת התיק במלואו.
אם במקרה יש ירידה/עליה חדה בשוק אז תוכלו להגיד שלום לתיק הפיוצ'רס שלכם בחלק נכבד מהמקרים.

לכן תמיד כאשר ממבצעים עסקה במינוף,
יש להקפיד להכנס אליה במצב איסולטייד בלבד.

זאת לפחות דעתנו האישית והיא מיועדת כמובן למתחילים בתחום המינופים והמסחר בבינאנס פיוצ'רס.

מי שמקצוען עם ניסיון של שנים במסחר במינופים?
שיעשה מה שנכון עבורו,
יש כאלה שמשתמשים במצב Cross בבינאנס פיוצ'רס ומצליחים להרדם בלילה כמו תינוק (:

בינאנס פיוצרס 5
בינאנס פיוצרס 5.5

6. בחירת רמת המינוף שלכם בעסקה.

בחלק המסומן בתמונה אנו נבחר את המינוף שלנו בעסקה.

אני באופן אישי לא מבצע מינוף שיותר גדול ממינוף 5 ,
מכיוון שהפוזיציה שלי יכולה להסגר מהר מידי בשוק תנודתי כמו שלנו,
אני מעדיף לתת לפוזיציה מרווח נשימה (כמובן שגם תמיד חשוב לעבוד באמצעות ניהול סיכונים נכון ושימוש בסטופ לוס, אין סיבה למחוק את הפוזיציה לגמרי אף פעם, שימו לב כי מעבר לכך בחלק מהבורסות יש למחיקת הפוזיציה עמלות נוספות).

מינוף 5 נותן לי את היכולת לקבל לפחות טווח של 20% עד למחיקת הפוזיציה.

ההשלכות של מינוף 5 בקטע של מרווח הנשימה הם:

במידה ונכנסתי לעסקת לונג כל עוד המחיר של המטבע לא ירד מתחת ל20% אז לא נסגרה לי הפוזיציה.

במידה ואני מבצע עסקת שורט כל עוד המחיר לא עלה מעל 20% אז לא נסגרה לי הפוזיציה.

לכן בחיים אני לא אשים מינופים יותר גבוהים מ5,

אם ארצה להכנס עם יותר כסף לפוזיציה אז פשוט אגדיל את הסכום, לא את גודל המינוף.

שימו לב:

ככל שהמינוף שלכם יותר גדול ככה יש לכם מרווח נשימה קטן יותר עד לסגירת הפוזיציה באופן אוטומטי על ידי הבורסה (מה שנקרא ליקווידיישן):

  • מינוף 10 נותן לי 10% מרווח נשימה לעסקה.
  • מינוף 20 נותן לי 5% מרווח נשימה לעסקה.
  • כאשר המינוף ממשיך לעלות, מרווח הנשימה קטן בהתאם,
    מינוף 40 כבר נותן לי 2.5% מרווח נשימה בלבד וכך הלאה.

 

ראיתם מישהו שאומר לכם לשים מינופים כאלה גבוהים?
תתחילו לחשוב פעמיים ולהיות זהירים.

האם הוא מהמר או שהוא סוחר מקצועי?

אל תשכחו שזירת המסחר לא פראיירית,
היא שמחה להלוות לכם כי היא תרוויח בכל מקרה מזה שתשלמו עמלות גבוהות יותר בכניסה שלכם לעסקה,
מכיוון שבזכות המינוף אתם סוחרים עם סכום גדול יותר ועמלת המסחר נגזרת מהסכום כולל המינוף.

בינאנס פיוצרס 6
בינאנס פיוצרס 6.5

7. דוגמה לעסקה בבינאנס פיוצ'רס:

לצורך הדוגמה אני כביכול אכנס לעסקה בכדי שנוכל לראות את זה בפועל.

קודם כל בחרתי את מצב ההלוואה שלי ,
בחרתי את מצב Isolated ואת המינוף שהוא 5.

לאחר מכן בחרתי את סוג הפקודה שהיא Market ואת סכום הכסף שאיתו אני רוצה להיות בעסקה.

בחרתי שאכנס לעסקה עם 100 דולר לאחר המינוף 5,
כלומר בפועל אני מכניס לעסקה כ-20 דולר מעצמי.

לפי חישוב של זירת המסחר אנו יכולים לראות שזה עלה לי בפועל כ- 18.79 USDT .
החלק של כמה זה עולה לי רשום ב-cost,
בדרך הזאת נכנסתי לעסקה במינוף 5 עם פקודת מארקט.

בינאנס פיוצרס 7

נעבור לפירוש של כמה מונחים קריטיים בהקשר של מסחר בבינאנס פיוצ'רס Binance Futures :

 

מה הם ההבדלים בין מארק פרייס ולאסט פרייס?

בינאנס יצרו 2 סוגי תמחור של פיוצ'רס,
הם עשו את זה בכדי להימנע מהנזלות לא רצויות של פוזיציות בזמנים של מסחר תנודתי ובעיקר בשל "פתילים" קיצוניים בבורסה.

 

מה זה Last Price בבינאנס פיוצ'רס?

המחיר האחרון שבו נמכר חוזה המטבע לפי ספר הפקודות,
כלומר המחיר שבו בפעם האחרונה נמכר החוזה לפי ההיסטוריה של המכירות.

על ידי המחיר הזה מחשבים את הרווח או ההפסד שלכם בפוזיציה,
למעשה הרווח/הפסד שתראו בפוזיציה הוא ביחס למחיר הזה ולא ביחס למחיר אחר.

 

מה זה Mark Price בבינאנס פיוצ'רס?

המחיר "המסומן" נועד בכדי למנוע מניפולציות של סוחרים בבורסת בינאנס על מחיר החוזה.

המחיר מחושב על ידי מחיר המימון (funding) ,
בנוסף הוא מחושב גם על ידי מחירי הנכס בזירות מסחר אחרות.
הוא קיים למעשה בכדי למנוע מצב שמישהו אחד ימכור כמות גדולה של חוזים ויוריד את מחיר השוק מיידית. (מה שנראה בגרף כמו פתיל שהתרחש במאית שניה).

המארק פרייס מונע בעיקר את ההשפעה של הפתילים במסחר.
באמצעותו גם אם יהיה פתיל פתאומי בבורסת בינאנס,
אז הוא לא יעיף אתכם מפוזיציות שביקרו במחיר הפסד לשנייה אחת,
מכיוון שמחיר ה Mark Price תלוי גם בגורמים אחרים ולא רק במחיר בבורסת בינאנס ולכן הוא לא יושפע מפתיל פתאומי בבורסת בינאנס בלבד.

כשאתם מכניסים פקודת מסחר בפיוצ'רס,
יש לכם אפשרות להחליט לפי איזה מחיר זה יתבצע.

האם זה יתבצע לפי המארק פרייס או לפי הלאסט פרייס,
אתם תצטרכו לבחור מה שנכון לעסקאות שלכם.

מארק פרייס לאסט פרייס

מה הוא מחיר המימון (Funding Rate)?

מטרת מחיר המימון היא שהמחיר בבינאנס פיוצ'רס יהיה כמה שיותר תואם למחיר זירת ה-spot של בינאנס,
באמצעותו ניתן לשמור על מחירו האמיתי של המטבע שנמצא בחוזה בו אנו סוחרים.

מחיר המימון ה Funding Rate הוא נותן לנו בין היתר את המידע על כמה כסף מושקע בשורט או בלונג כרגע בשוק.

כשמחיר המימון נמצא בפלוס,
זה אומר שרוב הכסף בחוזה נמצא בשורטים,
במצב כזה אלו שעושים שורטים מפסידים ומשלמים למי שעושה פוזיציות לונג את האחוז שנקוב במחיר המימון.

כשמחיר המימון במינוס,
זה אומר שרוב הכסף בחוזה נמצא בלונגים,
במצב כזה מי שעושה לונגים על החוזה משלם למי שעשה פוזיציות שורט את האחוז שנקוב במחיר המימון.

כל 8 שעות השעון והמחיר מתאפסים,
כך מחיר המימון דואג לשמור על מצב מאוזן עם שאר המחירים (מארק ולאסט פרייס).

כלומר יכול להיות שכל 8 שעות תשלמו לצד השני או שתקבלו כסף מהצד השני בכדי לאזן את מחיר החוזים העתידיים.

 

למה מחיר המימון בבינאנס פיוצ'רס דומה?

מכירים את זה שבווינר קבוצה חזקה (נגיד מכבי חיפה) משחקת נגד קבוצה חלשה ממנה (נגיד הפועל חדרה)?

אם תגשו להמר על התוצאה בווינר,
אז תוכלו לראות שאם תהמרו על ניצחון של מכבי חיפה ותהיו צודקים אז תוכלו להרוויח לדוגמה 50% על הכסף שלכם,
אך אם תהמרו על ניצחון של הפועל חדרה,
אז תוכלו להרוויח 150% על הכסף שלכם.

למה זה קורה, למה היחסים שונים בין הקבוצות?

מכיוון שהמנגנון של הווינר הוא לאזן בין ההימורים,
ככה שבכל מצב "הבית" ינצח (הווינר במקרה הזה).

אותו דבר גם בבורסות שמאפשרות מינופים,
המטרה שלהם היא לאזן את הסיכון שלהם בין הלונגים לשורטים, אין להם אינטרס שכולם יהיו לונג או שכולם יהיו שורט.

בזכות זה שהם גורמים לצד אחד לשלם לצד השני אחוז מסוים כל 8 שעות,
זה גורם לאנשים לשקול שוב את הפוזיציה שלהם – או פשוט לשלם על כך "קנס" לצד השני כל 8 שעות.

במצבי קיצון ה Funding Rate יכול להיות מאוד גבוהה (גם מעל 0.1% כל 8 שעות),
במצבים רגילים הוא יהיה פחות משמעותי ויעמוד מסביב ל0%.

מחיר מימון Funding

איך להשתמש במחשבון הפיוצ'רס של בינאנס Futures?

לבינאנס יש מחשבון פיוצ'רס שכדאי להכיר.

מחשבון בינאנס פיוצ'רס Binance Futures יעזור לנו בין היתר במספר דברים חשובים:

– הוא יחשב עבורנו מהי עמלת ההנזלה של הפוזיציה.
– מה הוא הרווח איתו נצא מהעסקה?
– אם אנחנו רוצים להרוויח אחוז מסוים בעסקה, באיזה מחיר עלינו למכור?

כעת נעבור למדריך מסודר על מחשבון בינאנס פיוצ'רס , חוזים עתידיים בבורסת בינאנס:

1. יש ללחוץ על סימן המחשבון המופיע באיזור ביצוע הפקודות:

פיוצרס 1

2. כרגע אני רוצה לחשב את הרווחים שאני יכול להשיג בעסקה,
לכן אני עומד על עמודת PNL במחשבון:

בינאנס פיוצרס 2

3. נציב במחשבון את כל הפרטים שלנו בעסקה ונלחץ לאחר מכן על "חישוב".
הפרטים שנציב הם: סוג העסקה (לונג או שורט), רמת המינוף שלי בעסקה, מחיר הכניסה, המחיר בו ארצה לצאת ברווח, וכמות הדולרים שאיתה נכנסתי לעסקה.

בדוגמה כאן בחרתי בפרטים המצורפים בתמונה:

בינאנס פיוצרס 4

4. ניתן לראות שבעסקה כזאת אני יכול להרוויח כ- 2070 דולר ב- Initial Margin ,
אך חשוב להכיר שזה אומר שזה הרווח לפני שאנו מחזירים את ההלוואה שלקחנו.

לכן ניראה בעמודת ה-PNL שנרוויח בפועל כ-1150 דולר לאחר החזרת המינוף שביצענו.
הרווח שלנו באחוזים מעסקה כזו הוא כ-55.56% .

5. כעת נעבור למחשבון אשר מחשב לנו מה הוא המחיר בו נצטרך למכור את הפוזיציה,
בכדי להרוויח אחוז מסוים שבחרנו להרוויח בעסקה.

נעבור לעמודת ה- target price במחשבון:

בינאנס פיוצרס 5

6. כעת נמלא את הפרטים במחשבון:

בעסקה שלנו לדוגמה נכנסו ללונג ובמינוף 5.
נכנסו לעסקה כשמחיר המטבע היה 45,000$ .
אנו רוצים לצאת ברווח של 100% על כמות הכסף שאיתה נכנסנו לעסקה.

 

כלומר אם אני במינוף 5 בשער של 45,000$ ,
זה אומר שהכנסתי סכום כסף של כ- 9,000$ לעסקה (חילקנו את ה45,000$ ב5 ולכן קיבלנו 9,000$).

 

לכן גם המחשבון יסמן לנו לצאת במחיר של 54,000 דולר (שזה 9,000$ מעל המחיר שבו נכנסתי שהוא היה 45,000$) ,
כאשר המטבע יגיע למחיר 54,000$ אז שם אני אכפיל את הכסף שלי ואעשה 100% על הכסף שהכנסתי לעסקה.

בינאנס פיוצרס 6

7. בחלק האחרון נחשב מה המחיר בו הפוזיציה שלכם תונזל,
כלומר שם הפוזיציה שלכם תיסגר בלי לשאול אתכם והכסף שהכנסתם לפוזיציה ימחק לגמרי.

נפתח את המחשבון שלנו ונעבור לעמודת ה- liquidation price :

בינאנס פיוצרס 7

8. כאן נמלא את כל הפרטים שלנו מהעסקה כגון:

מה הוא סוג העסקה (כאן אנחנו בIsolated), האם העסקה בלונג או שורט, מה המינוף בעסקה, מה המחיר בו נכנסנו, מה כמות הדולרים שהשקענו ומה כמות הכסף שתהיה לנו בארנק בזמן הפוזיציה.

חשוב להכיר שסכום הכסף שיש לכם בארנק יכול להשפיע על המקום שבו אתם תונזלו בעסקה.
אם יהיה לכם יותר כסף בתיק אז בינאנס יקחו עליכם מרווח ביטחון נמוך יותר,
אם לא יהיה לכם כסף בתיק,
בינאנס יקחו עליכם מרווח ביטחון גדול יותר.

בינאנס פיוצרס 8

9. במידה ואני אכנס לעסקה המצורפת כפי שמופיעה בתמונה (שימו לב שמדובר במינוף 5, בתמונה לא רואים מינוף מדויק),
אז רק במידה ומחיר המטבע ירד ל28,447$ הפוזיציה שלי תונזל ותסגר באופן אוטומטי.

שימו לב שככל ויש לכם יותר כסף שיושב בצד בחשבון,
כך גם מחיר ההנזלה ילך וירד לכיוון מטה.

סיכום מדריך בינאנס פיוצ'רס Binance Futures:

אז כמו שהבנתם,
מסחר בבינאנס פיוצ'רס דורש רמת ידע הרבה יותר גבוהה מאשר מסחר רגיל בספוט,
לכן המסחר בבינאנס פיוצ'רס אינו מומלץ למתחילים בתחום.

אך עם זאת,
ישנם גם יתרונות למסחר בבינאנס פיוצ'רס,
יתרונות אשר הסוחר המקצועי ידע לנצל אותם בצורה נכונה.
לכן גם אנו מנגישים את הידע עבור הקהל הרחב כאן בבלוג הקריפטו שלנו.

מי שמעוניין ללמוד על בינאנס פיוצ'רס יותר לעומק,
ניתן לבצע זאת גם אחד על אחד איתנו דרך הקישור כאן: https://tradingil.co.il/קורס-קריפטו-אישי-אחד-על-אחד/

או דרך קורס המסחר הדיגיטלי שאנו מציעים: https://tradingil.co.il/קורס-מסחר-בקריפטו/

תגיות:
מסחר בחוזים עתידיים בורסת בינאנס, בורסת בינאנס, בינאנס פיוצ'רס, חוזים עתידיים בינאנס, בינאנס פיוצ'רס Binance Futures, חוזים עתידיים בקריפטו, מסחר במינופים בקריפטו, מסחר במינוף, מדריך למסחר בבינאנס, מינוף בבורסת בינאנס, מינוף בינאנס.

אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, לשאול שאלות ולצפות בסקירות נוספות:
https://www.facebook.com/groups/214163969145886

קישור לערוץ הטלגרם שלנו למי שרוצה להיות מעודכן ברגע שיוצאת סקירה חדשה:
https://t.me/TradingILCrypto

שיהיה בהצלחה לכולם (:

  • נא לא להעתיק ללא קרדיט – הסיקור נכתב ע"י רון נבון, כותב התוכן של בלוג הקריפטו TradingIL.
  • אין באמור המלצה לפעולה כלשהי, כל האמור הינו לצורך למידה בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.
  • כידוע לכם במטבעות קריפטו קיימים סיכונים רבים למי שלא מכיר את הכללים, מומלץ תמיד ללמוד לפני שמבצעים פעולה כלשהי.

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק הקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
 

לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..

קורס מסחר בקריפטו TradingIL

קורס מסחר בקריפטו

קורס מסחר בקריפטו מבית TradingIL אשר יקח אותך מרמה של 0 ידע עד לרמה הגבוהה ביותר.
בקורס שלנו תקבל את כל הדרוש בתחום הקריפטו, נתחיל עם שימוש בארנקים, בורסות ורכישת קריפטו בפעם הראשונה ומשם נצלול אל התוכן המעניין באמת – ניתוח מטבעות פנדומנטלית, ניתוח טכני, ניהול סיכונים, אסטרטגיות מסחר, עולם המטא וורס, NFT ועוד

קרא עוד »