איזה טווח זמן אנחנו צריכים לנתח בגרף?

דניאל נבון - TradingIL
מאי 8, 2023

איזה טווח זמן לנתח בגרף?

איך מחליטים איזה טווח זמן עלינו לנתח בגרף המניה?

כמעט כל מי שהתחיל לנתח טכני באופן עצמאי לפני למידה מקצועית,
נתקל בפעם הראשונה בסיטואציה שהוא לא יודע על איזה גרף בדיוק להסתכל.

אז בפוסט הקרוב הגיע הזמן שננגיש את הידע הקריטי הזה לחברי הקהילה שלנו (:

איזה טווח זמן אנחנו צריכים לנתח בגרף המניה שמעניינת אותנו?
הכל קם ונופל על איזה סוג עסקה אנחנו מחפשים.

נחלק את הסקירה ל3 אוכלוסיות שונות שלכל אחת מהם תהיה התייחסות שונה:

משקיע לטווח הארוך של חודשים – שנים (שימו לב שלא מדובר במשקיע פסיבי על מדדים שעובד במתכונת של שגר ושכח לפנסיה, אלא אחד שפשוט מאמין במניה מסוימת לתקופה יחסית ארוכה קדימה)
סוחר סווינג שמחפש עסקאות לטווח קצר מועד של "יומיים עד חודשיים".
סוחר יומי שמחפש לפתוח ולסגור עסקה באותו יום מסחר.

1. כיצד על המשקיע לטווח הארוך לנהוג כאשר הוא רוצה לנתח מניה?

משקיע לטווח הארוך יעניק את החשיבות הגדולה ביותר לרוב לגרף השבועי (כל נר מייצג שבוע אחד של מסחר),
יש לבחון את מגמות המניה ואת הנקודות הקריטיות עבורה – בעיקר רמות תמיכה והתנגדות שבהם הופיעו קונים/מוכרים חזקים בעבר.

בנוסף משקיע לטווח הארוך מן הסתם נדרש לבחון את המניה באופן מעמיק הרבה יותר מהרגיל (בכל זאת הוא לא מחזיק אותה למספר דקות),
על כן יש לתת חשיבות גם לגרפים נוספים.

הגרף החודשי יוכל להעניק לו תמונה מעמיקה על ההיסטוריה של המניה – לפעמים עשרות שנים אחורה,
הגרף היומי יוכל לתת למשקיע תמונה מעמיקה על המגמות הנוכחיות במניה ותזמון כניסה מדויק יותר.

שימו לב כי המשקיע לטווח הארוך לרוב לא יסתמך אך ורק על הגרף כמובן,
כאשר מחזיקים מניה או נכס כלשהו לתקופות ארוכות לטעמי יש לתת חשיבות גדולה גם לנושא הפונדמנטלי ולא רק לטכני.

דוגמאות "מהחיים" אשר בחינה בצורה הזאת עשויה להיות רלוונטית עבורם:
השקעה בביטקוין לטווח של חודשים – שנים.
השקעה במניית BABA לטווח של חודשים – שנים.

2. כיצד על סוחר הסווינג (טווח של "יומיים עד חודשיים") לנהוג כאשר הוא רוצה לנתח מניה?

סוחר לטווח סווינג יעניק לרוב את החשיבות הגבוהה ביותר לגרף היומי (כל נר מייצג יום אחד של מסחר),
דרך הגרף היומי נזהה מגמות רלוונטיות, נקודות קריטיות ותבניות מסחר.

בנוסף, ניתן להיעזר בגרף 4 שעות בכדי לתזמן כניסה/יציאה בצורה מדויקת יותר.

העניין הפונדמנטלי של המניה כן צריך לעניין את סוחר הסווינג וחשוב להכיר את המניה שעליה סוחרים – לאיזה סקטור המניה שייכת, ממה היא מושפעת, מתי הדוחות הכספיים, צפי עתידי לביצועי החברה וכו'.

אך עם זאת חשוב להבין כי ברוב המוחלט של המקרים כל העניין הפונדמנטלי הנוכחי של החברה כבר מתומחר במחיר המניה (אלא אם אנחנו באמצע מהלך ירידות חד של משבר כלכלי, ששם לעתים נוצרים פערים בין הערך הפונדמנטלי של המניה לבין הערך האמיתי בחלק מהמקרים),
לכן מספיק להכיר את נתוני המניה בצורה בסיסית ואין צורך לנתח לעומק את הדוחות הכספיים לצורך מסחר סווינג.

בהחלטה על כניסה לעסקת סווינג אני מעניק משקל יותר משמעותי יותר לניתוח הטכני מאשר לפונדמנטלי.

3. כיצד על הסוחר היומי לנהוג כאשר הוא רוצה לנתח מניה?

סוחר יומי (קניה ומכירה באותו יום) יעניק לרוב את החשיבות הגבוהה ביותר לגרף השעתי (כל נר מייצג שעה אחת של מסחר),
דרך הגרף השעתי הוא יזהה מגמות רלוונטיות, נקודות קריטיות ותבניות מסחר.

מעבר לכך,
בכדי להגיע לתזמוני כניסה ויציאה מדויקים ניתן לצלול אל עבר הגרפים הקצרים יותר – 15 דקות ו5 דקות.

שימו לב כי עם פתיחת המסחר בארה"ב בשעה 16:30 נהוג גם להתמקד בחצי השעה הראשונה על גרף דקה לאחר שקיבלנו את התמונה המלאה מטווחי הזמן הארוכים יותר,
גרף דקה מתאים במיוחד לסוחרים יומיים שמתמקצעים במסחר "סקאלפ" של דקות בודדות ומבצעים זאת לרוב בעיקר בחצי השעה הראשונה של פתיחת המסחר.

העניין הפונדמנטלי של המניה פחות מעניין את הסוחר היומי באופן כללי,
מה שכן יכול לעניין אותו בכיוון הזה זה בעיקר "ידיעה מתפרצת" שהוא בין הראשונים לאתר אותה עוד לפני שהמניה ביצעה מהלך חד בעקבותיה.

בהחלטה על כניסה לעסקה בתור מסחר יומי אני עובד כמעט אך ורק על פי ניתוח טכני.

דבר נוסף שסוחר יומי יחפש הוא תנודתיות גבוהה במניה,
ניתן לאתר מניות תנודתיות באמצעות ה Implied Volatility של האופציות שלהם וכמובן שגם באמצעות דרכים בסיסיות יותר כמו סורקי מניות (טופ 20 מניות טרנדיות, טופ 20 של המניות העולות והיורדות באותו יום מסחר וכו').

אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן