קווי מגמה, מה זה קו מגמה? קו מגמה עולה, קו מגמה יורד ואיך להרוויח באמצעותם?

דניאל נבון - TradingIL
נובמבר 26, 2022

קווי מגמה במסחר, מה זה קו מגמה? קו מגמה עולה, קו מגמה יורד – כיצד לאתר קווי מגמה ואיך ניתן להרוויח באמצעותם?

הקדמה:

בהרבה מקרים בחיים מומנטום ומגמתיות אלה דברים שעובדים בצורה טובה ונותנים כוח להמשך.
בכדורסל אפילו יש מונח שנקרא "היד החמה",
אם שחקן מסוים קולע ברצף כמה זריקות אז יש לו "יד חמה".
מכיוון שיש לו "יד חמה" ממשיכים לתת לו את הכדור בתקווה שאחוזי ההצלחה שלו יהיו גבוהים יותר משחקנים אחרים כי הוא נמצא במומנטום חיובי.

סוחרים רבים נעזרים בביצוע ניתוח טכני לפני שהם נכנסים לעסקה כלשהי,
תורת הניתוח הטכני בין היתר מתבססת גם על מגמות.
מגמה היא לגמרי אחד מהדברים החשובים ביותר במסחר,
כשיש מגמה חיובית הסבירות שהיא תמשיך גבוהה יותר.

בסקירה הנוכחית נלמד על קווי מגמה,
נלמד איך לאתר אותם, מהי החשיבות של קווי מגמה ואיך משתמשים במגמות במסחר שלנו בצורה נכונה.

מה זה קווי מגמה?

קווי מגמה הם קווים שסוחרים יכולים למתוח בקלות על גבי הגרף על מנת לזהות מגמות במניה או במטבע.
קווי מגמה מסייעים בעיקר לסוחרים אשר עובדים בשיטת ניתוח טכני,
באמצעותם הסוחר יכול לבחון את המגמות בגרף ולנהל את הסיכונים שלו בעסקה בצורה חכמה.

קו מגמה הוא קו שמותחים בין השיאים בגרף המניה או בין השפלים בגרף המניה,
ניתן באמצעותו לאתר את מגמת המניה ואפילו את המהירות והעוצמה של המגמה.

מה זה קו מגמה עולה?

קו מגמה עולה הוא קו שאנו נמתח על גבי הגרף בין השפלים העולים במניה,
השפלים העולים (או באנגלית Higher Lows) הם המקומות שבהם הירידה בעת מגמת העליה נבלמה בעבר במניה.

באמצעות קו המגמה העולה אנו נוכל לזהות היכן הגיעו הקונים בעבר,
זה יסייע לנו לשער היכן הם יגיעו בפעם הבאה.
במידה והקונים לא יגיעו על גבי קו המגמה העולה והוא ישבר כלפי מטה,
נוכל להסיק מזה שהמגמה עלולה להשתנות.

טיפים לשימוש בקו מגמה עולה:

1. ככל שיש יותר נקודות השקה על גבי קו המגמה, ככה הוא חזק יותר:

כן, ככה בדיוק זה עובד כשמדובר בקו מגמה עולה,
ממש כפי שזה עובד באותה צורה גם כשבוחנים רמת תמיכה על גבי הגרף.
לצורך הדוגמה, קו מגמה עולה שיש בו 4 נקודות השקה (נקודת השקה = נגיעה של מחיר המניה על גבי קו המגמה העולה) הינו קו מגמה חזק יותר מאשר קו מגמה שיש בו 3 נקודות השקה.

2. כאשר קו המגמה תלול מדי, האמינות שלו יורדת:

אם מצאתם במניה מסוימת קו מגמה עולה עם זווית משמעותית כלפי מעלה (זווית קרובה ל 90 מעלות),
שימו לב כי ברוב המקרים זה מבטא קו מגמה פחות אמין,
זאת מכיוון שמעטים המקרים בהם מניה עולה כל כך במהירות ובחדות על סמך קו מגמה עולה.

זכרו,
ככל והזווית של קו המגמה גדולה יותר וקרובה יותר ל90 מעלות,
ככה גם המהירות שהמניה צריכה לעלות על בסיס קו המגמה היא גבוהה יותר.
לכן אם המהירות של קו המגמה העולה היא מאוד גבוהה באופן קיצוני (נניח זווית של 85 מעלות) אז האמינות שלו פוחתת.

3. ניתן לבצע עסקאות על סמך קו המגמה העולה:

ניתן לבצע על סמך קו המגמה העולה עסקאות שורט (בעיקר כאשר קו המגמה העולה נשבר כלפי מטה) ולבצע עסקאות לונג (כאשר קו המגמה העולה מחזיק),
ממש בדומה לעסקאות שמבצעים על בסיס רמת תמיכה במניה.
רק אל תשכחו לבצע ניהול סיכונים כמו שצריך (:

4. כאשר ממקמים סטופ לוס, חשוב לתת לו מרווח ביטחון מתחת לקו המגמה:

אם אתם מצפים שקו המגמה יחזיק על הפיפס במדויק,
אז חשוב שתדעו כבר מעכשיו שזה לא עובד ככה במסחר.
קו מגמה עולה הוא אומנם כלי עזר מעולה,
אך במקרים רבים מתרחשת זליגה מעט מתחת לקו המגמה שנועדה להבריח את הסוחרים שמיקמו סטופ לוס ממש על גביו.
בכדי להימנע מכך אני מציע שתוודאו שיש לכם מרווח ביטחון מתחת לקו המגמה העולה,
שימו לב שמרווח הביטחון לא גבוה מדי בכדי שלא יפגע בניהול הסיכונים ויחס הסיכוי/סיכון שלכם בעסקה בצורה מהותית (:

מה זה קו מגמה יורד?

קו מגמה יורד הוא קו שאנו נמתח על גבי הגרף בין השיאים היורדים במניה,
השיאים היורדים (או באנגלית Lower Highs) הם המקומות שבהם העליה בעת מגמת הירידה נבלמה בעבר במניה.

באמצעות קו המגמה היורד אנו נוכל לזהות היכן הגיעו המוכרים בעבר,
זה יסייע לנו לשער היכן הם יגיעו בפעם הבאה.
במידה והמוכרים לא יגיעו על גבי קו המגמה היורד והוא יפרץ כלפי מעלה,
נוכל להסיק מזה שהמגמה עלולה להשתנות.

טיפים לשימוש בקו מגמה יורד:

1. ככל שיש יותר נקודות השקה על גבי קו המגמה היורד, ככה הוא חזק יותר:

לצורך הדוגמה,
קו מגמה יורד שיש בו 4 נקודות השקה (נקודת השקה = נגיעה של מחיר המניה על גבי קו המגמה היורד) הוא קו מגמה חזק יותר מאשר קו מגמה שיש בו 3 נקודות השקה.
זה עובד ממש באותה צורה גם כאשר בוחנים רמת התנגדות על גבי הגרף.

2. ניתן להכנס לעסקאות שורט על בסיס קו המגמה היורד:

ניתן לבצע עסקאות שורט על סמך קו המגמה היורד כאשר קו המגמה היורד מחזיק,
בנוסף ניתן לבצע עסקאות לונג במידה וקו המגמה היורד נפרץ כלפי מעלה.
זה עובד ממש בדומה לעסקאות שמבצעים על בסיס רמת התנגדות במניה.
רק אל תשכחו לבצע ניהול סיכונים כמו שצריך (:

3. כאשר ממקמים סטופ לוס בשורט, חשוב לתת לו מרווח ביטחון מעל קו המגמה היורד:

אל תצפו שקו המגמה היורד יחזיק על הפיפס במדויק.
קו מגמה יורד הוא לגמרי כלי עזר מעולה,
אך במקרים רבים מתרחשת פריצת שווא מעט מעל לקו המגמה היורד,
פריצת השווא הזאת נועדה להבריח את הסוחרים שמיקמו סטופ לוס ממש על גביו.

בכדי להימנע מכך אני מציע שתוודאו שיש לכם מרווח ביטחון מעל קו המגמה היורד במידה ואתם מבצעים עסקת שורט במניה.
אך עם זאת חשוב לשים לב שמרווח הביטחון שלקחתם הוא לא גבוה מדי,
זאת בכדי שלא יפגע בניהול הסיכונים ויחס הסיכוי/סיכון בעסקה שלכם בצורה מהותית (:

איך מאתרים קווי מגמה?

1. באמצעות שימוש בכלים של הניתוח הטכני:

אם תרצו ללמוד ניתוח טכני בצורה מקצועית,
אתם מוזמנים להצטרף אל קורס ניתוח טכני שאנו מציעים.

2. באמצעות סורקי מניות:

כיום קיימים סורקי מניות איכותיים, מקצועיים וקלים לתפעול.
אם תרצו לקצר זמנים ולייעל את העבודה שלכם באיתור קווי מגמה אתם יכולים להיעזר בסורק מניות,
הסורק יכול לסנן עבורכם את המניות הרלוונטיות בהתאם למה שתחפשו,
הוא יסייע לכם באיתור קווי מגמה עולים או קווי מגמה יורדים במניות.

3. ניתן לעקוב אחר ערוץ הטלגרם שלנו לצורך איתור הזדמנויות מעניינות:

מעת לעת אנו משתפים בערוץ הטלגרם שלנו במניות שנמצאות על גבי קו מגמה עולה, קו מגמה יורד או איזורים אחרים אשר מעניינים אותנו מהבחינה הטכנית.
מעקב אחר ערוץ הטלגרם שלנו לשוק ההון יסייע לכם בדרככם במסחר והשקעות בשוק ההון.

סיכום:

בכדי לבצע ניתוח טכני בצורה נכונה חשוב להכיר את כל הנושא של קווי מגמה ושימוש נכון בהם לעומק.
שימוש בקווי מגמה מסייע לסוחרים לבחון מה המומנטום במניה, לאתר נקודות כניסה או יציאה מהמניה ועוד.

מסחר באמצעות ניתוח טכני וקווי מגמה אומנם רלוונטי יותר לביצוע מסחר יומי או מסחר סווינג,
אך מקווי המגמה ניתן להפיק ערך רב גם בתור משקיעים לטווח הארוך.

אני מקווה שהסקירה שלנו על קווי מגמה במסחר היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

* כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

קווי מגמה, זיהוי מגמות, איך לזהות מגמות, קו מגמה עולה, קו מגמה יורד, מגמות בשוק ההון, מגמות במסחר, זיהוי קו מגמה, זיהוי קו מגמה עולה, זיהוי קו מגמה יורד, איך לזהות קווי מגמה, ניתוח טכני קו מגמה, ניתוח טכני מגמות, טרנד ליין בשוק ההון, Trend Lines, מה זה Trend Line?

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור: