מסחר חכם בשוק ההון - תהיו סוחרים, לא מהמרים!

תהיו סוחרים! לא מהמרים.

TradingIL
ינואר 3, 2021
1:27 pm

מסחר חכם בשוק ההון:
אז כמו שאנחנו יודעים יש בשוק ההון סוחרים מקצועיים,
אך גם לא חסר סוחרים שהופכים את המסחר להימור,
חלקם במודע וחלקם לא במודע.

בפוסט זה נעמוד על ההבדלים בין הסוחר המקצועי לבין הסוחר "המהמר" בכדי שתדעו כיצד לדבוק בצד המקצועי ולא בהימורים.

כיצד סוחר מקצועי מתנהג?

1. עובד עם אסטרטגיה קבועה:

כל סוחר מקצועי נדרש לעבוד עם אסטרטגיה שעובדת עבורו.
מי שכל יום יחליף אסטרטגיה וסגנון מסחר כנראה לא יגיע רחוק.
בשביל להצליח צריך להתמקצע באסטרטגיה מסוימת ולפעול על פיה באופן קבוע לאחר שוידאתם כי היא עובדת עבורכם (אפשר גם בדמו)

"אני לא מפחד מאחד שהתאמן על 10,000 סוגי בעיטות פעם אחת.
אני מפחד מאחד שהתאמן על בעיטה אחת 10,000 פעמים." (ברוס לי)

ומה סוחר "מהמר" לרוב יעשה?

יחליף אסטרטגיות כמו גרביים,
ירוץ עם אסטרטגיה מסוימת שבוע ויראה שהביצועים לא כפי שהוא ציפה ולכן ישר יחליף אסטרטגיה,
הדרך של קפיצה מאסטרטגיה אחת לאסטרטגיה אחרת כל שבוע,
זו הדרך הבטוחה להפסדים במסחר.

בשביל להצליח באסטרטגיה מסוימת חייבים לתרגל אותה המון ולאורך זמן (אפשר גם בדמו),
תוך שבוע לעולם לא תדעו אם אסטרטגיה מסוימת עובדת או לא.

כיצד סוחר מקצועי מתנהג?

2. מחפש עקביות ותוחלת חיובית :

מה שמעניין סוחר מקצועי זה שהאסטרטגיה שהוא נוקט בה תביא אותו לרווחיות לאורך זמן,
ככל שהוא ישתמש בה יותר ככה הוא יגיע לתוחלת החיובית שלה בסבירות גבוהה יותר.
לדוגמא אם לאסטרטגיה מסוימת יש 60% הצלחה ביחס סיכוי סיכון של 1 ל1 זאת אומרת שיש לה תוחלת חיובית,
ככל שהוא יסחור באסטרטגיה יותר הוא יצמד לתוחלת החיובית שלה.

יתכן מצב שלאחר מספר ניסיונות בודדים האסטרטגיה תציג רק 30% הצלחה,
אבל אם לאורך 1000 ניסיונות התוחלת שלה היא 60% הצלחה אז זה הדבר היחיד שרלוונטי ואפשר להמשיך לדבוק בה.

ניתן להדגים זאת דרך "זריקת מטבע",
אם תזרקו 10 פעמים מטבע אז יתכן והוא יצא 3 פעמים על "פלי" ולמעשה יציג 30% הצלחה ל "פלי",
אך ככל שתבצעו יותר זריקות מטבע,
לדוגמא 1000 או 10,000 זריקות,
אז תגיעו יותר קרוב לתוחלת של 50% במקרה הזה.

אותו דבר במסחר,
יתכן ואתם סוחרים באסטרטגיה עם 60% הצלחה,
אך אם תבצעו אותה רק 10 פעמים,
אז לעולם לא תדעו האם כך הדבר ויתכן כי תגיעו לאחר 10 ניסיונות ל30% הצלחה בלבד.
אבל לאחר 1000 ניסיונות התוצאה תהיה שונה לחלוטין והרבה יותר קרובה ל60% הצלחה.

ומה סוחר "מהמר" לרוב יעשה?

יחפש רווחים מהירים בלי לחשוב יותר מדי על הסתכלות כללית על האסטרטגיה,
ינסה "לרכב" על כל הזדמנות ויקווה לטוב,
הוא סוחר עם המזל ולא בצד של תוחלת הרווח החיובית.

כיצד סוחר מקצועי מתנהג?

3. מתייחס למסחר כמו מקצוע/עסק:

סוחר מקצועי יתייחס למסחר שלו כמו לעסק,
אני יכול לתת לכם את זה כבר בדוגמה הפשוטה ביותר – דרך איפה הוא יחליט לסחור.

יש כאלה אשר חוששים ממסחר בברוקר אמריקאי,
חלק מסיבות של אנגלית פחות טובה,
חלק מסיבות של נוחות וחלק מסיבות של "אין רצון להתעסק במיסוי"

אבל סוחר מקצועי יתייחס אל עצמו כמו שהוא מתייחס לעסק,
במידה ומסחר דרך ברוקר אמריקאי חוסך עבורו 1000$ ויותר בעמלות מדי שנה,
האם זה לא שווה עבורו ללמוד כמה מילים של אנגלית בסיסית (Buy/Sell לדוגמא ועוד כמה דברים בסיסיים)?
זה לא שווה עבורו ללמוד מערכת חדשה מספר שבועות ולהתרגל אליה תוך זמן קצר?
האם זה לא שווה עבורו לשכור שירותי רו"ח עבור דיווח הדוח השנתי?
במידה והעמלות חוסכות 1000$ בשנה,
הוא ישמח לשלם 800 ש"ח מתוכם לרו"ח להגשת הדוח כי הוא מבין שבזכות תשלום של 800 ש"ח הוא חסך 3300 ש"ח (אגב, כמובן שניתן גם לדווח עצמאית בחינם – אבל מדובר כאן על "הסוחר העצלן").

בנוסף,
סוחר מקצועי ישקיע בידע שלו כי הוא מבין שבזכות הידע הוא יפיק פי כמה יותר מהסכום ששילם בעבור הידע.
אם קורס מסוים עולה 1899 ש"ח והוא יקנה לו ידע שיעזור לו בעתיד ליצור רווח העולה פי כמה על 1899 ש"ח זה לגמרי משהו שישתלם עבורו וקורס שהוא יקח.
"ההשקעה שמעניקה את התשואה הגבוהה ביותר, היא ההשקעה בידע" (בנג'מין פרנקלין)

ובקיצור,
סוחר מקצועי ישמח לשלם עבור כל מה שמפיק עבורו יותר רווח מאשר העלות של ההוצאה,
בדיוק כמו עסק !

ומה סוחר "מהמר" לרוב יעשה?

יתייחס למסחר שלו כמו תחביב,
ינסה לחסוך בדוח שנתי ובמקום זה ישלם בבנק/בית השקעות ישראלי עמלות יקרות פי כמה כל שנה מאשר עלות הרו"ח לנושא (וכמובן שאפשר להגיש עצמאית בחינם).

ינסה לחסוך בקורס מסחר מקצועי וישלם את זה על טעויות שיבצע לאורך הדרך על בשרו ועל כספו (ובסוף גם יבין את טעותו וירכוש ידע באיחור מסוים שעלה לו ביוקר)

יחשוב שחוסך 6$ בחודש על זמן אמת שלא רכש,
אבל בגלל שלא היה לו זמן אמת יבצע מסחר יומי בדילאי דבר אשר עלול לגרום לו להפסדים הרבה יותר גדולים מה6$ שניסה לחסוך.

כיצד סוחר מקצועי מתנהג?

4. לא מערב רגשות במסחר:

סוחר אמיתי לא יערב רגשות במסחר,
אם הוא הרוויח סכום יפה באותו היום? פוקר פייס.
אם הפסיד סכום גדול באותו יום? פוקר פייס.

סוחר מקצועי אשר מרוויח ישמור את זה אך ורק לעצמו ולא ירוץ לספר לכולם,
כי הוא מבין שברגע שהוא מספר לכולם זה יפעיל עליו לחץ מיותר להביא "קבלות" מדי יום.

הלחץ המיותר הזה עלול לגרום לו לפחד להבא מלהפסיד,
דבר אשר לרוב יגרום לביצועי מסחר פחות טובים בשל חוסר שימוש בסטופ לוס,
מהסיבה שהוא חייב להציג רווחים כפי שהתרברב.

סוחר מקצועי יסחור רק עם עצמו ולא יפעיל על עצמו כלים אשר יגרמו לו ללחץ מוגבר,
סוחר מקצועי פשוט לא מערב רגשות במסחר שלו.

ומה סוחר "מהמר" לרוב יעשה?

יערב רגשות במסחר.
אם הרוויח? מבסוט עד השמיים!
אם הפסיד? היום הכי גרוע בחייו…

זה דבר אשר יגרום לו לא לרצות "לקטוע הפסדים" ולכן זה דבר אשר יוביל אותו למצב שבו הוא לא משתמש בסטופ לוס,
דבר אשר כמובן יהיה טעות גמורה עבורו ועלול לחסל את חשבון המסחר שלו במוקדם או במאוחר.

בנוסף,
סוחר "מהמר" לרוב ירוץ לספר לחבר'ה על כל רווח שעשה,
דבר אשר יגרום לו לרצות להציג רווחים מטורפים כל יום ולקחת סיכונים אשר לא מתאימים לרמת הסיכון שלו,
סיכונים אשר לבסוף ישיגו את ההפך ממה שהוא רוצה ויגרמו לו להפסדים במסחר.

כיצד סוחר מקצועי מתנהג?

5. סוחר במניות מרשימת המעקב שלו בלבד:

סוחר מקצועי יכין לעצמו מראש רשימת מעקב,
מניות אשר הוא מכיר אותם בצורה טובה ועוקב אחריהם תקופה.
במידה ומדובר בסוחר יומי אז הוא יוסיף לרשימת המעקב שלו מניות רלוונטיות לפני פתיחת המסחר בעת ההכנות ליום המסחר.

סוחר מקצועי לא ירדוף אחרי כל "פאמפ אנד דאמפ" שמתרחש במהלך המסחר,
הוא ידבק לתוכנית המסחר שלו אשר בנויה על המניות אשר ברשימת המעקב שלו,
מניות שהוא מכיר בצורה הרבה יותר טובה ממניה אקראית ומבצע עליהם מחקר בסיסי לפני ביצוע עסקה כלשהי.

ומה סוחר "מהמר" לרוב יעשה?

כל מניה שירשמו עליה בקבוצות הוואטסאפ הפתוחות הוא יכנס אליה תוך מספר שניות,
ללא ביצוע שום מחקר ושום כלום,
הוא יכנס רק בגלל שראה את המניה עולה באחוזים מטורפים ושכולם אמרו שקנו אותה.

סוחר מהמר נוטה ללכת למניות "פאמפ אנד דאמפ" וכל מניה אשר עולה בצורה חזקה הוא ישר יכנס אליה,
לרוב באיחור ומבלי להבין מדוע המניה עולה בצורה כה חדה והאם היא אכן באיזור קניה כלשהו או שנטו מדובר בהייפ שעלול לקרוס בכל רגע.

ראינו את זה בשבוע האחרון עם מניה מסוימת שזינקה ב 1000% תוך מספר דקות מ 4$ אל 40$ ונכנסו אליה המון אנשים בקבוצות הוואטסאפ השונות,
מה שקרה מספר דקות לאחר מכן זה שהתרחשה במניה הפסקת מסחר.

כשחזר המסחר לאחר כשעתיים המניה פתחה בגאפ של 55% למטה בשער 18$ ומשם צללה כל הדרך למטה.
אלו הם המניות אשר הסוחר המהמר נוטה ללכת אליהם משום מה,
זו הדרך הבטוחה להפסיד כסף בתחילת הדרך במוקדם או במאוחר ואחת מהטעויות הגדולות אשר "הסוחר המהמר" נוטה לעשות.

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי,
כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ולצורך למידה.
האמור אינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.