מה זה RSI? מתנד RSI, איך משתמשים ב Relative Strength Index (מדד העוצמה היחסית) במסחר שלנו?

דניאל נבון - TradingIL
ינואר 27, 2024

מה זה RSI? הכירו את מדד העוצמה היחסית

מתנד RSI הוא אינדיקטור מאוד שימושי כאשר משלבים ניתוח טכני במסחר שלנו.
מדד RSI נקרא בחלק מתוכנות המסחר מדד העוצמה היחסית או מדד כוח יחסי,
ראשי התיבות שלו הם קיצור למונח Relative Strength Index.

המתנד נוצר על ידי וולס ווילדר בשנת 1978,
כיום ניתן להגיד שהוא אחד מהכלים הפופולריים הקיימים בניתוח הטכני.

ניתן להשתמש בנתוני מדד Relative Strength Index ולהרכיב אותם בקלות על כל נכס שאתם רוצים לנתח מהבחינה הטכנית,
החל ממדדים, מניות, מטבעות קריפטו וכמובן שגם מט"ח.

איך מתנד RSI נמדד?

הערכים של מתנד Relative Strength Index נעים בין 0 ל 100,
כתוצאה מכך מאוד נוח לקרוא את מדד הכוח היחסי במניה בכל עת ואפילו ניתן לסרוק מניות על פיו.

אל תדאגו לגבי הנוסחה של המדד שנראית קצת מסובכת עבור מי שאינו מגיע מעולמות הסטטיסטיקה,
אין באמת צורך לחשב אותה באופן עצמאי בשום שלב,
כיום כל תוכנת גרפים שמכבדת את עצמה יודעת לחשב עבורכם בקלות את מתנד RSI.

ניתן להציב את הגרף של מדד Relative Strength Index מתחת לגרף שאנו מנתחים ולהיעזר בו בצורה קלה ונוחה לעין.

מה מבטאת עליה במתנד RSI?

כאשר Relative Strength Index עולה זה מבטא מומנטום חיובי במניה.

מה הן הרמות הגבוהות ב RSI שיש לשים לב אליהן?

כאשר ה RSI חוצה את רמת ה70,
זה מבטא מצב שבו המגמה היא מאוד חיובית.

אך מכיוון שמגמה חיובית לא נמשכת לעד,
כאשר האינדיקטור מעל 70 זה מבחינתנו יכול לבטא תמרור אזהרה ראשוני על כך שהמגמה חיובית "מדי" ובקרוב היא עלולה להסתיים.

כאשר מדד העוצמה היחסית מעל 70 זה לא בהכרח אומר שזה הזמן להיכנס לשורט על המניה,
אלא רק לפקוח עין ולהתחיל לחשב כמה צעדים קדימה.

במידה ואינדיקטור RSI חוצה את 80 זה כבר מצב קיצוני יחסית שבהחלט מבטא מצב של קניית יתר ואפילו גרידיות במניה,
אך זכרו שהגרידיות יכולה להמשך עוד זמן מה ובמקרי קיצון של שורט סקוויז אדירים הRSI גם יודע להגיע לאיזורים גבוהים משמעותית מ80.

אך מכיוון שמקרי הקיצון מתרחשים רק פעם בזמן מה,
ישנם סוחרים שלוקחים את הרמה הזאת של 80+ במדד העוצמה היחסית בתור איזור סגירת פוזיציית לונג ואפילו פתיחת שורט,
כל אחד ושיטת המסחר שלו.

מה מבטאת ירידה במתנד RSI?

כאשר ה RSI יורד זה מבטא מומנטום שלילי במניה.

מה הן הרמות הנמוכות בRSI?

כאשר ה RSI יורד מתחת רמת ה30 נקודות,
זה מבטא מצב שבו המגמה היא מאוד שלילית.

אך מכיוון שמגמה שלילית לא נמשכת לעד,
כאשר אינדיקטור RSI מתחת 30 זה מבחינתנו יכול לבטא תמרור אזהרה ראשוני על כך שהמגמה שלילית "מדי" ובקרוב היא עלולה להסתיים.

כאשר הRSI מתחת 30 זה לא בהכרח אומר שזה הזמן להכנס ללונג על המניה,
אלא רק לפקוח עין ולהתחיל לחשב כמה צעדים קדימה.

למעשה כשאינדיקטור RSI מתחת 30 המניה ירדה בחדות והRSI כבר מתחיל לבטא מצב של מכירת יתר ולכן יתכן שבקרוב תהיה כניסה אטרקטיבית,
לדוגמה ישנם סוחרים אשר מחפשים את היפוך המגמה ב RSI וכאשר הוא יחצה בחזרה מעל 30 זה יכול לבטא איזור קניה מבחינתם.

במידה ומדד העוצמה היחסית יורד מתחת ל20 זה כבר מצב קיצוני יחסית שבהחלט מבטא מצב של מכירת יתר ואפילו פחד מהותי מצד המשקיעים והסוחרים במניה,
אך זכרו שהפחד הזה להמשך עוד זמן מה ובמקרי קיצון של משברים אדירים וקריסה של חברה מסוימת הRSI גם יודע להגיע לאיזורים נמוכים משמעותית מ20.

אך מכיוון שמקרי הקיצון מתרחשים רק פעם בזמן מה,
ישנם סוחרים שלוקחים את הרמה הזאת של 20 ומטה ב Relative Strength Index בתור איזור סגירת פוזיציית שורט ואפילו פתיחת לונג,
כל אחד ושיטת המסחר שלו.

מצורף גרף המהווה דוגמה לשימוש בסיסי במדד העוצמה היחסית בשיטה של נמוך מ30/גבוה מ70:

בגרף המצורף על תעודת סל QQQ ניתן לראות את האיזורים שבהם מתנד RSI חצה את רמת ה70 כלפי מעלה,
בנוסף ניתן לראות את האיזור בו המתנד חצה את רמת ה30 כלפי מטה.

שימוש נוסף במתנד Relative Strength Index:

מעבר למה שהצגתי לכם עד כה,
קיימת שיטה פופולרית נוספת להסתכלות על מתנד RSI.

במקום לחפש את נקודות הקיצון במתנד RSI (מעל 70/מתחת 30),
ניתן לחפש מגמה חיוביות או שלילית על פיו.

כאשר ה RSI מעל 50 , המניה נמצאת במגמה חיובית.
כאשר ה RSI נמצא מתחת 50, המניה במגמה שלילית.

קיימת האופציה לתזמן כניסה ויציאה ממניה באמצעות אינדיקטור RSI על פי חציה למעלה ולמטה של איזור ה50 במדד העוצמה היחסית.

מצורף גרף המהווה דוגמה לשימוש במדד העוצמה היחסי בשיטה של גבוה/נמוך מ50:

בגרף המצורף על תעודת הסל עוקבת מדד הנאסד"ק QQQ ניתן לראות את המקומות שבהם מתנד RSI חצה את רמת ה50 כלפי מעלה (החציה מסומנת בירוק) וכלפי מטה (החציה מסומנת באדום).

איך להשתמש באינדיקטור Relative Strength Index? טיפים ממני אליכם לשימוש נכון ב RSI:

1. טובים השניים מן האחד:

לרוב נהוג להשתמש בכמה אינדיקטורים ולחפש את השילוב הנכון ביניהם,
ברוב המקרים לא נשתמש אך ורק במתנד RSI לפני כניסה לעסקה כלשהי.

2. סטיות ב RSI:

ניתן לתזמן על פי סטיות חיוביות ושלילות במתנד ה RSI.
שימוש בסטיות במדד Relative Strength Index זה נושא חשוב מאוד,
אבל הוא כבר למתקדמים בתחום ומפורט בקורס ניתוח טכני שלנו בהרחבה (:

3. לנהל סיכונים בצורה נכונה זה הרבה יותר חשוב ממתנד כלשהו:

ניהול סיכונים זה המפתח להצלחה במסחר,
אם לא תדעו לנהל סיכונים בצורה נכונה, שימוש באינדיקטורים בפרט וניתוח טכני בכלל לא באמת יסייע לכם.
ניתוח טכני זאת למעשה שיטה שמסייעת בניהול סיכונים על פי תנועות הגרף.

מי שיכנס לשורט במניה כשהRSI שלה חוצה את 70 ולא ימקם סטופ לוס, עלול לחוות הפסדים כואבים במוקדם או במאוחר.
מניית GME לדוגמה בשורט סקוויז שלה חצתה את RSI 70 ולאחר מכן המשיכה לעלות עוד מאות אחוזים.
תמיד חשוב למקם סטופ לוס ולנהל סיכונים בצורה חכמה ונכונה.

4. תמיד למדוד את ההצלחה שלכם בשימוש במתנד RSI:

חשוב לבצע מעקב אחר ההצלחות שלכם בשימוש במתנד RSI ובכלל בכל שיטת מסחר שתשתמשו חשוב לבצע מעקב.
יש אנשים שיהיו חזקים יותר בשימוש במתנד RSI ויש כאלה שיראו שהחוזקה שלהם תתבטא דווקא בשימוש במתנד אחר,
זה לגמרי בסדר ולכן חשוב לבצע בדיקה סטטיסטית לאורך זמן.

מעבר לזה גם באינדיקטור RSI יש כאלה שיעדיפו שימוש בשיטה של חיפוש קניית יתר ומכירת יתר,
אחרים יעדיפו שימוש בשיטה של RSI מעל/מתחת 50,
את התשובה לזה תוכלו למצוא באמצעות מעקב ובקרה אחר העסקאות שלכם.

סיכום:

מתנד RSI הוא לגמרי מתנד חשוב ושימושי עבור סוחרים רבים שמשתמשים בניתוח טכני.
שימו לב כי Relative Strength Index הוא כלי שניתן להשתמש בו בעת ניתוח מגוון רחב של נכסים וסחורות,
החל ממניות, מדדים, מטבעות קריפטו, מט"ח ואפילו עד לסחורות כגון נפט, זהב, כסף ועוד.

אנו מקווים שהמדריך שלנו בנושא מה זה RSI היתה לימודית עבורכם,
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים שרלוונטיים לסקירה,
אתם מוזמנים דרך הקישורים כאן:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

* כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כהמלצה לפעולה כלשהי.

תגיות:

מדד כוח יחסי, מתנד Relative Strength Index, אינדיקטור טכני, אינדיקטור מדד העוצמה היחסית, איך משתמשים במדד העוצמה היחסית, ניתוח טכני באמצעות מדד הכוח היחסי, שימוש במתנד Relative Strength Index, איך להשתמש במדד כוח יחסי, מדד העוצמה היחסית, מסחר באמצעות ניתוח טכני, אינדיקטורים טכניים, מתנדים טכניים.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה לבטל

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן