עשה ואל תעשה במסחר – איך לסחור בצורה חכמה

דניאל נבון TradingIL
  • דניאל נבון - TradingIL
עשה ואל תעשה במסחר

עשה ואל תעשה במסחר והשקעות.

זה מה שרלוונטי כאשר נכנסים לעסקה:

1. רמת התנודתיות של המניה:

מניה נקבעת כמניה "מסוכנת" או "סולידית" בעיקר על ידי רמת התנודתיות הקיימת בה,
מניה "כבדה" כמו אמזון/גוגל/אפל/פייסבוק נחשבת כיותר "סולידית" מכיוון שהתנודתיות שלה יחסית נמוכה.
בחודש ממוצע לא תראו תנודות יותר מדי משמעותיות כלפי מטה/מעלה במניה.

מצד שני במניות "מסוכנות" כמו מניות פני סטוק, תוכלו לראות תנודה של 30% ויותר למעלה ולמטה תוך מספר ימים.

לרמת התנודתיות של המניה יש משקל מהותי לפני כניסה לפוזיציה כלשהי.

כיצד ניתן לבחון את רמת התנודתיות של המניה?

סוחר מתחיל יכול לבצע זאת על ידי הסתכלות אחורה בגרף והסקת מסקנות באופן עצמאי על ידי השוואה בין מניות שונות.

סוחר מקצועי יכול לבצע את זה דרך האופציות על המניה,
בעיקר באמצעות מונח שנקרא Implied Volatility שלמעשה מתרגם את רמת התנודתיות במניה ל%.

במניות "הכבדות" יותר נראה שהוא נמצא בערכים נמוכים מתחת ל50% ביום רגיל.

מניות כמו גוגל, אמזון, נטפליקס ואחרות לרוב נמצאות באיזור ה30%.
ומנגד נקח לדוגמה את BABA ו TSLA שהם החריגות מהמניות הכבדות בימים אלו והם נמצאות בערכים של כ52% תנודתיות נכון להרגע 03/10/2021).

במניות המסוכנות יותר נראה שהוא נמצא בערכים של 100% ויותר,
האופציות על מניות AMC ו GME הגיעו השנה בפיק גם לערכים של יותר מ400% תנודתיות.

בנוסף,
נוכל לראות בהרבה מקרים שה Implied Volatility גבוה יותר במניות לפני דוחות כספיים ואירועים חריגים אחרים.

2. האם תוכלו להיות רגועים בעסקה ולתת לה לרוץ בראש שקט?

בכל עסקה שתקחו אחד הדברים החשובים הוא העניין הפסיכולוגי.
אם אתם לא תהיו בעסקה רגועים ובראש שקט,
התוצאות עלולות להיות הרסניות עבור התיק שלכם.

לא חסר אנשים שרכשו מניה ואחרי דקה מכרו אותה בהפסד מסוים בגלל שהיא הלכה לכיוון הנגדי,
לאחר מכן היא עלתה שוב במעט והם קנו אותה בחזרה ביותר גבוה וחוזר חלילה.

טעויות כאלה מתרחשות בעיקר בגלל שנכנסים "לא רגועים" לעסקה ולוקחים עסקאות בסיכון יותר גבוה ממה שמסוגלים.

טיפים לנושא במידה וזה קורה לכם:

א. לסיים את המסחר לאותו יום באותו רגע ולסגור מחשב.
ב. לחשוב מדוע זה קורה ולהפיק לקחים לעסקאות הבאות.
ג. לצמצם את הסיכון הכספי בעסקה הבאה.
ד. להכין תכנית עבודה לעסקה הבאה עם ניהול סיכונים בצורה נכונה ולעבוד רק על פיו.

3. ביצוע ניתוח באופן עצמאי של המניה – טכני/פונדמנטלי/שילוב חכם ביניהם.

הדבר הכי חשוב שצריך להיות אצל סוחר/משקיע הוא לדעת לבחור ולנתח מניות בעצמו, ללא תלות באדם אחר.
לכל אדם יש פסיכולוגיה שונה כשזה מגיע לכסף שלו,
יש כאלה שיותר חובבי סיכון, יש כאלה שפחות.
יש כאלה שזקוקים לכסף בטווח הקצר ויש כאלה שנכנסים למניה בידיעה שימכרו רק עוד 5 שנים.

לדעתי חובתו של כל סוחר/משקיע אקטיבי שמנהל את התיק לעצמו לדעת לחקור ולנתח טכנית/פונדמנטלית באופן עצמאי ללא תלות באדם אחר.

ההשקעה הכי טובה היא ההשקעה בידע,
מה שתלמדו היום ישמש אתכם עשרות שנים קדימה ובסבירות גבוהה יפיק לכם תשואה פי עשרות מונים מהעלות.

4. יחס סיכוי מול סיכון וניהול עסקה בצורה נכונה:

ליחס סיכוי מול סיכון וניהול עסקה בצורה נכונה יש השפעה רבה על ההצלחה שלנו בתור סוחרים/משקיעים.
להרחבה בנושא אתם מוזמנים להעמיק בסקירה שהעלנו בעבר:
https://tradingil.co.il/ניהול-סיכונים-במסחר/

5. לדעת לתזמן כניסה ויציאה לפי האסטרטגיה שתכננו מראש.

90% מהזמן שאני משקיע במסחר אני משקיע בלחפש את המניה הרלוונטית ולחכות לתזמון הנכון.

אין שום סיבה לקחת עסקאות "בשליפה מהמותן",
תזמון נכון ועבודה על פי אסטרטגיה מתוכננת מראש ישפיעו רבות על ההצלחה שלכם במסחר והשקעות.

קורס שוק ההון

זה מה שלא רלוונטי לפני שנכנסים לעסקה:

1. מחיר המניה בדולרים.

כפי שהסברתי בתחילת הסקירה,
לתנודתיות צריכה להיות השפעה רבה יותר מאשר מחיר המניה.
יש מניות "מסוכנות" שנסחרות ב180$ (לדוגמא GME) ויש מניות פחות מסוכנות ופחות תנודתיות שנסחרות גם ב8$ ומטה (לדוגמא TEVA).

מחיר המניה לדעתי לא צריך להוות שיקול בכניסה לעסקה כלשהי.

2. דעות של אנשים ברשת שהמניה במחיר מציאה ואין לה לאן לרדת.

אין דוגמא יותר טובה לנושא הזה ממניית BABA של השנה האחרונה (שנת 2021).
כבר ב250$ שמענו אנשים שאומרים שהיא זולה,
ב200$ אמרו שהיא בהנחת סוף עונה,
ב180$ כולם צעקו "בעל הבית השתגע" וכנראה שגם היום כאשר היא ב144$ לא חסרים אנשים שיגידו שהיא במחיר מציאה ואין לה לאן לרדת.

(ואני לא אומר שב144$ BABA לא יכולה להיות השקעה טובה לטווח הארוך ושהיא תרד גם מכאן, אני רק טוען שאין כזה דבר "אין לאן לרדת")

זה שאנשים ברשת חושבים שהמניה במחיר מציאה ואין לה לאן לרדת לא צריך להוות שיקול בכניסה שלכם לעסקה.
נהלו את הסיכונים שלכם במקצועיות, בסוף מדובר בכסף שלכם.

רשמתי על זה בתחילת הסקירה:
"לכל אדם יש פסיכולוגיה שונה כשזה מגיע לכסף שלו,
יש כאלה שיותר חובבי סיכון, יש כאלה שפחות.
יש כאלה שזקוקים לכסף בטווח הקצר ויש כאלה שנכנסים למניה בידיעה שימכרו רק עוד 5 שנים.

לדעתי חובתו של כל סוחר/משקיע אקטיבי שמנהל את התיק לעצמו לדעת לחקור ולנתח טכנית/פונדמנטלית באופן עצמאי ללא תלות באדם אחר."

3. מהי הדעה של מישהו אקראי בקבוצת וואטסאפ/פייסבוק לגבי המניה.

מנסיוני האישי בקבוצות השונות במהלך השנים,
לרוב אלה שכותבים ברמת הביטחון הגבוהה ביותר בקבוצות הוואטסאפ/פייסבוק הם אלה שחדשים וחסרי ניסיון בתחום.
הוותיקים יותר תמיד יסייגו את דבריהם ויודעים שאין כזה דבר 100% בשוק ההון,
הכל נופל וקם על ניהול סיכונים נכון.

4. חלומות על To The Moon וחופש כלכלי דרך עסקה אחת 🚀

מי שעושה כסף דרך עסקה אחת,
זה לרוב מי שיפסיד המון כסף דרך עסקה אחרת לאחר מכן.

שמעתם על אלה שזוכים בלוטו ולא יודעים להתנהל נכון עם הכסף לכן נכנסים תוך זמן קצר לחובות?
ההתנהגות של אלה שתפסו ללא ניסיון מניה שקפצה במאות אחוזים לרוב תהיה דומה,
הם ימשיכו "להמר" על מניות בסגנון עד שימחקו את הרווח ועוד.

בשביל להצליח בשוק ההון צריך לנהל סיכונים בצורה חכמה ולשמור על עקביות.

הבלחה חד פעמית בהחלט יכולה לעזור להגדיל את ההון,
אך מי שלוקח סיכונים אדירים לרוב ימשיך לקחת כאלה ויגלה גם את הצד הפחות נחמד שלהם במוקדם או במאוחר ללא התנהלות נכונה.

(אפשר גם לקחת סיכונים גדולים וגם להתנהל בצורה נכונה, אני לא פוסל)

5. "לחשוב לעצמנו מה היה קורה אם…"

מה שהיה היה,
תשקיעו את הזמן שלכם בעסקה הבאה ותפיקו תמיד לקחים מעסקאות קודמות

"מה היה קורה אם הייתי רוכש את AMC ב3$ ומוכר ב70$" לא יוביל אתכם לשום מקום לצערי (:

עשה ואל תעשה במסחר – סיכום:

בסקירה הנוכחית קיבלתם טיפים מה לעשות במסחר ומה לא לעשות,
אנו מקווים שהסקירה היתה לימודית עבורכם (:
אם יש לכם שאלות בנושא, אנחנו זמינים עבורכם בשמחה.
שיהיה המון בהצלחה!

אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא עוד מגוון רחב של סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

עשה ואל תעשה במסחר – תגיות:

מה לעשות במסחר, מה לא לעשות במסחר? , עשה ואל תעשה במסחר, טיפים למסחר חכם בשוק ההון, טיפים למסחר חכם במניות.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים: 
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..