נזילות במסחר בשוק ההון ובקריפטו - מה הוא המונח נזילות ועד כמה חשוב להכיר אותו?

  • TradingIL
  • 11:30 am
נזילות במסחר בשוק ההון ובקריפטו

נזילות במסחר בשוק ההון ובקריפטו

מה זה נזילות ולמה הנזילות במניה/מטבע כל כך חשובה לסוחר היומי?

1. המונח נזילות ממחיש לנו האם המניה פעילה במסחר התוך יומי או פחות פעילה,
ניתן ללמוד זאת גם דרך מחזורי המסחר שלה וגם דרך ההפרש בין הקונה למוכר הראשון.

הנזילות היא הדבר הראשון שנבחן לפני כניסה למניה,
בעיקר כאשר אנחנו סוחרים תוך יומי או סווינג.
הנזילות נקבעת למעשה באמצעות ההפרש בין הקונה הראשון לבין המוכר הראשון בספר הפקודות,
כמובן שיש גם להתייחס לכמות המוצעת בפקודות הללו,
זאת בכדי לוודא כי אתם יכולים למלא את הפקודה שלכם במחיר הנקוב ללא "Slippage" (החלקת מחיר),
המטרה היא שלא יקרה בטעות מצב בו תכננתם למכור מניה ב 10.20$,
אך בעת ביצוע פקודת המכירה תתבצע לכם כמות קטנה ב 10.20$ (איפה שהקונה הראשון עמד) ושאר הכמות תתבצע לדוגמא ב 10.15$ ו 10.10$ וזה יפגע לכם מהותית בעסקה.

2. מניה בעלת נזילות גבוהה היא מניה שאתה יכול לבצע קניה ומכירה באופן מידי,
ללא הפרש גבוה בין הקונה למוכר הראשון.

לדוגמא – מניה אשר הקונה הראשון שלה נמצא ב 30.33$ והמוכר הראשון נמצא ב 30.34$ זו מניה בעלת נזילות גבוהה,
זה יסייע לנו בתור סוחרים לצאת ולהכנס למניה באופן מידי תוך כדי פגיעה מאוד מינורית.

3. נזילות היא מרכיב מאוד חשוב עבור הסוחר היומי,
ככלל אצבע – אין לגעת במניות בעלות נזילות נמוכה למסחר תוך יומי.

מה יקרה אם תסחרו מסחר יומי במניות בעלות נזילות נמוכה?
יתכן כי תקחו פריצה במניה אשר חצתה לדוגמא את ה10.00$ ולכן תכנסו שם באופן מידי,
מכיוון שהנזילות נמוכה יתכן כי כאשר תשלחו פקודת "מרקט" ב10.00$,
הפקודה בפועל תתבצע רק ב 10.10$ ובכך תפסידו 1% בשל הנזילות הנמוכה במניה.

בנוסף,
אם בעוד מספר רגעים המגמה במניה תשתנה והיא תרד ל 9.90$,
יתכן ותחליטו לצאת בסטופ לוס,
אז אתם תשלחו פקודת סטופ לוס ל 9.90$.
אבל היכן הפקודה תבוצע?
ביצוע הפקודה בפועל בשל הנזילות הנמוכה יפגע בכם שוב,
יתכן והפקודה תבוצע ב9.80$ בלבד וגם כאן תפסידו 1%.

אז מה היה קורה אם הייתם סוחרים במניה בעלת נזילות גבוהה?
הייתם משלמים על הפערים הללו % מינורי,
אך כאן בדוגמא בשל הנזילות הנמוכה אתם תשלמו על זה 2%,
ו2% בעסקה זה יכול להיות ההבדל בין סוחר יומי מוצלח לסוחר יומי כושל.

4. מסחר באפטר מרקט ובפרה מרקט ידוע בנזילות מאוד נמוכה לעומת המסחר הרגיל.

ידוע כי במסחר באפטר מרקט ובפרה מרקט מחזורי המסחר נמוכים בהרבה,
זה כמובן גם משפיע על הנזילות במניה.
יתכן כי בפרה ובאפטר מרקט אתם תתקלו במניות מאוד מוכרות שיש בהם נזילות מאוד נמוכה,
לכן רוב הסוחרים לא מתעסקים באפטר ובפרה מרקט,
הנזילות היא אחד מהדברים החשובים ביותר שיש לבדוק לפני ביצוע עסקה תוך יומית ואפילו סווינג במקרים מסוימים.

5. ברוקרים רבים משלמים "לספקי נזילות" עמלה על כל פעולה שבוצעה. (בקריפטו זה נפוץ מאוד גם עבור הסוחר הפשוט)

הנזילות היא דבר חשוב מאין כמוהו במסחר.
ברוקרים מסוימים משלמים לספקי נזילות,
בשוק ההון הדרישות להיות ספק נזילות הם יחסית גבוהות וזה מיועד בעיקר לגופים מוסדיים וחברות שמתמחות בנושא.

אבל בתחום הקריפטו?
ישנם שפע של בורסות אשר משלמות לסוחר הפשוט עמלה על זה שהוא מספק נזילות.
כן,
במקום שהסוחר ישלם עמלה,
הבורסה היא זו שמשלמת לסוחר עמלה כאשר הוא מספק נזילות.
בורסת Bitmex היא דוגמאות טובות לכך.

איך מספקים נזילות?

אתם למעשה מספקים נזילות כמעט בכל פעם שאתם מבצעים פקודה באמצעות פקודת לימיט,
כאשר אתם ממתינים בספר הפקודות עד לביצוע הפקודה אתם למעשה ספקי נזילות,
בזכותכם קיימת נזילות גבוהה יותר באותו ספר פקודות.

  • אין באמור המלצה לפעולה כלשהי.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לפרטים מלאים לחצו כאן

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים: 
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..