אופציות למתחילים מה זה אופציה ואיך סוחרים באופציות? המדריך למתחיל באופציות

אופציות למתחילים

אופציות למתחילים מה זה אופציה ואיך סוחרים באופציות? המדריך למתחיל בתחום האופציות.

במדריך הקרוב תלמדו את כל הבסיס של תחום האופציות בצורה מקצועית.

מה זה אופציה?

אופציה היא חוזה בין מוכר (כותב האופציה) לבין קונה (רוכש האופציה),
החוזה מקנה לבעלים של האופציה את הזכות לקנות או למכור את הנכס שעליו מבוססת האופציה במחיר ידוע מראש (מחיר הסטרייק של האופציה) ובזמן ידוע מראש (מועד פקיעת האופציה).

איזה אופציות קיימות?

1. אופציית CALL (אופציית רכש).
אופציית CALL מיועדת לרכישה במידה ואנחנו מעריכים כי מחיר הנכס (מניה/מדד וכו') יעלה עד למועד הפקיעה.

2. אופציית PUT (אופציית מכר).
אופציית PUT מיועדת לרכישה במידה ואנו מעריכים כי מחיר הנכס (מניה/מדד וכו') ירד עד למועד הפקיעה.

מה זה אופציית CALL?

אופציה זו מיועדת לרכישה במידה ואנחנו מעריכים כי מניה מסוימת תעלה עד למועד הפקיעה.
כאשר אנחנו מדברים בנוגע לאופציות על מניות אמריקאיות,
אז אם קנינו אופציית CALL130 והפקיעה במניה לשמחתנו אכן תהיה מעל 130$,
זאת אומרת שאנו נקנה 100 מניות לפי 130$ למניה.
ככה יצא שעל כל דולר מעל 130$ נקבל במועד הפקיעה רווח של 100$ (אפשר להגיד גם שעל כל סנט מעל 130$ נרוויח 1$ כמובן).

לדוגמה: כאשר אנו מחזיקים CALL130 , אז פקיעה בשער 135$ תזכה אותנו לרכוש 100 מניות לפי שער 130$ למניה.
זאת אומרת שנוכל לצאת ברווח של 500$ במועד הפקיעה אם נמכור את המניות בשוק.

חישוב פשוט מדוע הגענו ל500$ רוווח בדוגמה שהצגנו:
הפקיעה היתה 5$ מעל הסטרייק שלנו, אנחנו על כל אופציה זכאים ל100 מניות,
אם נכפיל את 100 המניות ב5$ למניה יצא לנו הרווח של ה500$ שציינו.

התרחיש השלילי עבורנו במידה ואנחנו מחזיקים את CALL130:
אם הפקיעה תתבצע ב129.99$ ומטה,
אנו נפסיד את מלוא ערך האופציה והיא תהיה שווה בפקיעה 0.

מה זה אופציית PUT?

אופציה זו מיועדת לרכישה במידה ואנחנו מעריכים כי מניה מסוימת תרד עד למועד הפקיעה.
כאשר אנחנו מדברים בנוגע לאופציות על מניות אמריקאיות,
אז אם קנינו אופציית PUT130 והפקיעה במניה לשמחתנו אכן תהיה מתחת 130$,
זאת אומרת שאנו נפתח שורט על 100 מניות לפי 130$ למניה.
ככה יצא שעל כל דולר מתחת ל130$ נקבל במועד הפקיעה רווח של 100$ (אפשר להגיד גם שעל כל סנט מתחת 130$ נרוויח 1$ כמובן).

לדוגמה: כאשר אנו מחזיקים PUT130 , אז פקיעה בשער 125$ תזכה אותנו לפתוח שורט על 100 מניות לפי שער 130$ למניה.
זאת אומרת שנוכל לצאת ברווח של 500$ במועד הפקיעה אם נסגור את השורט על המניות בשוק.

חישוב פשוט מדוע הגענו ל500$ רוווח בדוגמה שהצגנו:
הפקיעה היתה 5$ מתחת הסטרייק שלנו, אנחנו על כל אופציה זכאים לשורט על 100 מניות,
אם נכפיל את 100 המניות ב5$ למניה יצא לנו הרווח של ה500$ שציינו.

התרחיש השלילי עבורנו במידה ואנחנו מחזיקים את PUT130:
אם הפקיעה תתבצע ב130$ ומעלה,
אנו נפסיד את מלוא ערך האופציה והיא תהיה שווה בפקיעה 0.

ברוקר מומלץ למסחר באופציות:

אנו באופן אישי סוחרים דרך ברוקר אמריקאי עם תמיכה ושירות לקוחות בעברית אשר ממוקם בישראל.
דאגנו לכם גם להטבה קבוצתית במסחר דרכו ועד 300$ החזר עמלות בשלושת החודשים הראשונים.

לפרטים נוספים והרשמה להטבה הקבוצתית לחצו כאן:
https://tradingil.co.il/מסחר-דרך-ברוקרים/

אופציות למתחילים – מה הם ההבדלים העיקריים בין מסחר באופציות לבין מסחר במניות?

1. החומר שנדרש ללמוד בכדי לסחור באופציות הוא מורכב יותר מאשר במניות,
לרוב הבנה מעמיקה שלו תדרוש גם ניסיון במסחר/השקעות במניות.

2. במניות אפשרי להרוויח רק מעליה (לונג) או ירידה (שורט) במחיר המניה,
באופציות ניתן להרוויח גם מעליות או ירידות במחיר המניה, אבל ניתן להרוויח גם ממצבים שבהם התנודתיות במניה עולה או יורדת (בהתאם לפוזיציה שלקחתם).

3. באופציות המסחר מטבעו ממונף הרבה יותר מאשר במניות.
לדוגמה: כל אופציה אחת בתוך הכסף מעניקה בפקיעה חשיפה ל100 מניות.

4. ניתן לסחור ולהשקיע בצורה מתוחכמת דרך המסחר באופציות,
דבר שלא ניתן לבצע דרך המסחר במניות.

5. משחק סכום אפס, באופציות על כל אחד שמרוויח יש מישהו שמפסיד בצד השני.
לעומת זאת במניות זה לא עובד בצורה הזאת.

מה הם היתרונות של מסחר באופציות?

1. מינוף הכסף בצורה יעילה.

2. ניתן להרוויח מכל מצבי השוק השונים – עליות, ירידות ואפילו שוק מזה שהשוק מדשדש או תנודתי.

3. גידור תיק ההשקעות באמצעות מסחר והשקעות באופציות.

4. קיימות אסטרטגיות ייחודיות שלא ניתן לבצע באמצעות מסחר במניות.

5. משחק סכום אפס, מישהו חייב להרוויח ועם התנהלות נכונה זה יכול להיות אתם (:

יתרונות מסחר באופציות

מה הם החסרונות של מסחר באופציות? 

1. ללא הידע והכלים המתאימים ניתן להפסיד את הכסף בקלות ובמהירות.

2. כלי פיננסי מתקדם שדורש למידה מעמיקה.

3. נדרשת עבודה על פסיכולוגיית המסחר ועל ניהול הסיכונים לפני שנכנסים לתחום האופציות.

4. נדרש תרגול בדמו לפני כניסה לתחום האופציות.

חסרונות מסחר באופציות

אופציות למתחילים – מה הם התנאים למסחר באופציות, האם כל אחד יכול לסחור באופציות?

בכדי לסחור באופציות יש לקבל הרשאה מהברוקר שלכם (ניתן כמובן ליצור איתו קשר ולבדוק לגבי התהליך, באופן כללי מדובר במילוי טופס).

ישנם מספר רמות של סיכון באופציות,
תוכלו להגביל רמות סיכון שהם מעבר לרצון שלכם או מעבר לרמת הניסיון שלכם במסחר:

  1. רמת הסיכון הנמוכה ביותר באופציות היא קניה של אופציות (PUT או CALL) מכיוון שבקניית אופציות אתם חשופים להפסד שמוגבל עד לעלות האופציה שרכשתם.

2. רמת סיכון גבוהה יותר היא מכירת אופציית CALL או PUT עם כיסוי של קניית אופציה רחוקה יותר.
במצב כזה עדיין קיים הפסד מוגבל וידוע מראש,
אך הדבר דורש הבנה גבוהה יותר באופציות בשל כך שביצעתם מכירת אופציה ולכן זה מוגדר כרמת סיכון גבוהה יותר.

3. רמה עוד יותר גבוהה של סיכון היא מכירת אופציית PUT בצורה חשופה,
במצב כזה ההפסד הוא גבוה מאוד,
אך הוא עדיין מוגבל בסופו של יום מכיוון שהמניה יכולה לרדת עד 0$ ולא מתחת.

4. רמת הסיכון הגבוהה ביותר היא מכירת אופציית CALL בצורה חשופה,
במצב כזה ההפסד הינו בלתי מוגבל.
אם מכרתם אופציית CALL , אז תיאורטית המניה והאופציה יכולות לעלות עד אין סוף.
לכן הסיכון הוא בלתי מוגבל וזו הסיבה שנדרשת כאן הרשאה לרמת סיכון גבוהה מאוד (לא מומלץ בכלל לחדשים כמובן וסביר להניח שגם הברוקר לא יאשר מכירת CALL חשוף ללא הביטחונות המתאימים לנושא.

מה הם העלויות של ביצוע פעולות באופציות?

העלות של מסחר באופציות משתנה לפי הברוקר, בית השקעות או בנק שתסחרו דרכו.
באופן כללי התשלום הינו בעבור כל יחידה של אופציה.

העמלה הבסיסית של אופציה במסחר דרך הבנק היא הגבוהה ביותר באופן כללי,
אך היא משתנה בין הבנקים השונים ובין יכולות המיקוח שלכם כלקוחות הבנק.
באופן כללי, העמלה בעבור רכישת/מכירת אופציה יכולה להגיע גם ל8$ ליחידה ויותר במידה ולא תבצעו שום מיקוח ומחקר שוק בין הבנקים השונים.

במסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים העמלה הבסיסית עבור אופציה עומדת על 4$ ליחידה.
לרוב בתי ההשקעות קיים גם מינימום של 12$ לפעולה,
ככה שאם רכשתם אופציה אחת בלבד אתם תאלצו לשלם את המינימום של 12$ לפעולה.

מסחר באופציות על מניות אמריקאיות דרך הבנקים או בתי ההשקעות הישראלים מלווה בעמלות גבוהות,
הם יכולות להיות גבוהות פי כמה מאשר אלה שתשלמו באמצעות מסחר דרך ברוקר אמריקאי ועלולות להשפיע על הרווחיות שלכם כסוחרים או משקיעים.

העמלה בעבור אופציה על מניות אמריקאיות דרך ברוקרים אמריקאים היא הזולה והמשתלמת ביותר.

לצורך הדוגמה אנו סוחרים באמצעות ברוקר אשר עמלת רכישה או מכירה של אופציה דרכו היא 1$ ליחידה בלבד,
גם אם נרכוש אופציה אחת בלבד אנו נשלם 1$ בעבורה.
זה מעניק לנו מרווח תמרון רחב יותר במסחר והשקעות באופציות ומקצץ את התשלום בעבור עמלות באופן קיצוני.
יש לכם כאן הצעה והטבה קבוצתית ששווה לבחון לגבי מסחר דרך ברוקר אמריקאי עם שירות לקוחות בעברית שאנו סוחרים דרכו:
https://tradingil.co.il/מסחר-דרך-ברוקרים/

 

עמלות המסחר הם לגמרי משהו שאתם צריכים לשים עליו דגש,
הם יכולות לעשות הבדל של אלפי דולרים בתיק ההשקעות והמסחר שלכם מדי שנה.

כיצד רוכשים או מוכרים אופציית CALL או אופציית PUT על מניות או על מדדים בפועל?

מצורפים סרטוני הדרכה צעד אחר צעד לביצוע רכישת אופציית PUT ואופציית CALL על גבי מערכת המסחר.

סרטון דוגמה לרכישת אופציית CALL:

סרטון דוגמה לרכישת אופציית PUT:

דוגמאות לאסטרטגיות באופציות למתחילים:

אני מצרף לכם כעת הפניה למספר דוגמאות של אסטרטגיות למסחר באופציות שהעלנו באתר שלנו עד היום.

אסטרטגיה באופציות רכישת אופציית PUT:

https://tradingil.co.il/אופציית-פוט-מניות-אמריקאיות/

אסטרטגיה באופציות רכישת אופציית CALL:

https://tradingil.co.il/רכישת-אופציית-קול/

אסטרטגיה באופציות מכירת אופציית PUT:

https://tradingil.co.il/כתיבת-אופציית-put-רכישת-מניה-מתחת-למחירה/

סיכום מה זה אופציה ואיך סוחרים באופציות?

במדריך הנוכחי אופציות למתחילים הצגנו לכם טעימה מעולם האופציות בשוק ההון.
כפי שראיתם לאופציות יש יכולות רבות שלא קיימות במסחר רגיל במניות, קריפטו ו/או חוזים עתידיים.

באמצעות האופציות אתם תוכלו לייצר אסטרטגיות מסחר מורכבות ויעילות המתאימות לכל מצבי השוק השונים.

כאשר אתם משקיעים או סוחרים באופציות, אתם כבר לא צריכים לקוות שהמניה תעלה או תרד.
יתכן שאתם גם תרוויחו מזה שהמניה תדשדש או שהתנודתיות בה תגבר.

באמצעות אופציות אתם גם תוכלו לגדר את הסיכון שלכם בצורה מקצועית ויעילה.

מעבר לזה היתרון העיקרי הקיים באמצעות הוא שאתם תוכלו לבצע מסחר אשר מבוסס על פי כלים סטטיסטיים מתקדמים,
בכל עת תוכלו לדעת מה ההסתברות שהמניה תגיע לשער מסוים על בסיס האותיות היווניות של האופציה.

הידע של האופציות הוא לגמרי Game Changer שיסייע לכם להתנהל בחוכמה גם במסחר הרגיל שלכם במניות באמצעות הכלים המתקדמים שקיימים בתחום האופציות.

אם אתם מחפשים להתמקצע בתחום האופציות, קורס האופציות שאנו מציעים הוא המקום עבורכם.
אתם מוזמנים לצפות בפרטים מלאים לגבי קורס האופציות שאנו מציעים:
https://tradingil.ravpage.co.il/TradingILOptions

* אין באמור המלצה לפעולה כלשהי,
כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

תגיות:
אופציות למתחילים, אופציית CALL , אופציית PUT , אופציות על מניות אמריקאיות, מסחר באופציות, השקעות באמצעות אופציות, אופציות שוק ההון, אופציות על מניות, אופציות על מדדים.

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
 

לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..