רמת התנגדות, קווי התנגדות, מה זה רמת התנגדות? איך לאתר התנגדות במסחר?

דניאל נבון TradingIL
רמת התנגדות, איזור התנגדות, מה זה התנגדות במסחר?, התנגדות בקריפטו, התנגדות במניות

רמת התנגדות, קווי התנגדות, מה זה התנגדות בגרף? איך לאתר בקלות איזורי התנגדות במסחר במניות, בקריפטו במט"ח ובסחורות?

מה זה רמת התנגדות?

רמת התנגדות היא רמת מחיר שהמניה טיפסה אליה בעבר מספר פעמים ולא הצליחה לחצות אותה כלפי מעלה,
למעשה ניתן להגיד כי התנגדות זוהי רמת מחיר שבה הגיעו מוכרים בעבר ובלמו על גביה את מהלך העליות.

איך נקבעת רמת התנגדות ואיך נקבעת עוצמת ההתנגדות?

  • המניה נבלמה באותה רמת מחיר ולא הצליחה לחצות את רמת המחיר המדוברת פעמיים ומעלה בעבר (אם המניה נבלמה שם רק פעם אחת בעבר מדובר בהתנגדות שעשויה להיות חלשה מאוד ואין להסתמך עליה יותר מדי).

  • ככל שהמניה נבלמה יותר פעמים ולא חצתה את אותה התנגדות בעבר, ככה רמת ההתנגדות חזקה יותר.

  • רמת התנגדות שהמניה נבלמה ולא חצתה אותה 4 פעמים היא התנגדות חזקה יותר מרמת מחיר שהעליות במניה נבלמו עליה 3 פעמים.

דוגמה לרמת התנגדות על גבי הגרף:

מצורפת כאן מטה דוגמה לרמת מחיר שמבטאת התנגדות בגרף של מניה,
תוכלו לראות בגרף כי העליות במניה נבלמו מספר פעמים על גבי ההתנגדות המסומנת.

דוגמה לרמת התנגדות במניה

איך מאתרים רמת התנגדות?

1. נתחו בצורה טכנית את המניות שאתם עוקבים אחריהם:

באמצעות ניתוח טכני תוכלו לאתר איזור התנגדות בכל מניה שתנתחו את הגרף שלה,
אם תרצו ללמוד ניתוח טכני בצורה מקצועית אתם מוזמנים להצטרף אל קורס ניתוח טכני שאנו מציעים.

2. שימוש בסורק מניות:

דרך נוספת לאיתור רמות התנגדות היא באמצעות סורקי מניות מתקדמים.
ניתן להשתמש בסורק מניות אשר קיימת לו האופציה לסרוק מגוון רחב של מניות ולאתר התנגדות בגרפים שלהם,
הסורק יסייע לכם באיתור רמות ההתנגדות על פי הקריטריונים שתזינו בסריקה.

כמובן שישנה חשיבות מכרעת לידע שלכם וסורק מניות לא פותר הכל,
כל רמת התנגדות שהסורק יציג לכם מבוססת על אלגוריתמים שתוכנת הסריקה עובדת איתם וזה נחמד, זה מקצר תהליכים ולגמרי מסייע,
אך עם זאת נדגיש כי תמיד יש לבחון את אותה רמת התנגדות לעומק ולוודא שהיא מתאימה לסטנדרטים שלכם.

3. מעקב אחרינו בטלגרם:

מדי פעם אנו משתפים בערוץ הטלגרם שלנו גרפים של מניות אשר נמצאות על גבי איזור התנגדות או ברמות מחיר אחרות אשר מעניינות אותנו מהבחינה הטכנית.
אתם מוזמנים להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו בלחיצה כאן: T.me/TradingIL

 

למה קיימת חשיבות לרמת התנגדות במסחר?
מדוע חשוב להשתמש באיזורי התנגדות?

1. היבט פסיכולוגי:

משקיעים וסוחרים רבים, אפילו כאלה שאינם מבינים בניתוח טכני, עוקבים אחר מניה מסוימת במערכת המסחר שלהם או סתם באמצעות אפליקציה למסחר.
זה יכול להיות לצורך קניה שלה בלונג או בשורט ויכול להיות אפילו שהם כבר מחזיקים את המניה והם עוקבים לצורך מכירה שלה ברווח.

הסוחרים והמשקיעים הללו רואים שהמניה מגיעה למחיר של 100$ ונבלמת שם פעם אחר פעם.

לאחר זמן מה שהם יעקבו אחר המניה ויראו שהיא נבלמת מספר פעמים באותו מקום,
אז בפעם הבאה שהמניה תגיע לשם הם ישקלו לפתוח שם עסקת שורט (ואז להוסיף היצע על גבי רמת ההתנגדות) או לסגור את עסקת הלונג שלהם (וגם במקרה כזה יתווסף היצע על גבי רמת ההתנגדות).

זה למעשה גורם לכך שיהיה היצע גדול יותר מתי שהמניה מגיעה אל עבר רמת ההתנגדות שבה היא נבלמה בעבר,
זוהי הסיבה הראשונה לכך שקיימת חשיבות להתנגדות במסחר.

2. הרוב קובע:

אנשים רבים סוחרים על פי תורת הניתוח הטכני וכתוצאה מכך על פי רמות התנגדות במניה.
זה יוצר מצב שבסופו של יום כסף רב מחכה למכור מניות לפני איזור התנגדות,
לכן נקודת התנגדות תעבוד בחלק לא מבוטל מהמקרים ואכן המניה תיבלם על גביה ותתקשה לפרוץ אותה בקלות.

3. מספרים עגולים:

לרוב התנגדות במניה מתרחשת במספר עגול,
זה לא קורה סתם אלא יש משהו מאחורי זה.

אנשים רבים קונים ומוכרים מניות באמצעות חדר המסחר בצורה טלפונית,
הם פשוט אומרים לנציג שימכור להם את מניה X בשער 100$ נניח.
אם זאת הבקשה של הלקוח אז זה בדיוק שהנציג יעשה בפועל,
הוא ימקם פקודת מכירה ב100.00$, ממש על המספר העגול.

מעבר לכך,
סוחרים ומשקיעים רבים גם בעצמם מזינים דרך מערכת המסחר מחיר של 100.00$ רק כי זה נוח להם שהמספר הוא עגול ואין להם כח להתעסק עם הקלדת מספר אחר.

הדבר הזה יוצר מצב שכסף רב נמצא בצד ההיצע כאשר מגיעים למספר עגול כלשהו במחיר המניה (במיוחד אם מדובר על מספר מאוד עגול כמו 100$ נניח).

ניתן גם להוסיף לזה את הנושא שרמת התנגדות לרוב מתרחשת במספר עגול וגם ככה קיים שם היצע גדול יותר מכל מחיר אקראי אחר במניה,
אז זה לגמרי גורם לכך שהמניה אכן תיבלם על גבי רמת המחיר הזאת בסבירות גבוהה יותר מאשר מספר אקראי אחר במניה כמו 97.21$ נניח.

איך איתור איזור התנגדות בגרף מסייע לנו במסחר?

1. מחיר כניסה לעסקה:

לרוב סוחרים מקצועיים אשר מאמינים בכך שהמניה תעלה לא יכנסו לעסקאות לונג כשאנו נמצאים בגרף לפני רמת התנגדות כלשהי.
לעומת זאת סוחרי שורט ינסו לתזמן כניסה לעסקאות שורט כשהמניה נמצאת לפני איזור ההתנגדות מכיוון שמשם הם צופים שהיא תרד.

2. מיקום סטופ לוס:

במידה וסוחר נכנס לעסקה של שורט על מניה כלשהי,
הוא יכול להסתייע ברמת ההתנגדות ובאמצעותה למקם את פקודת הסטופ לוס.
את פקודת סטופ לוס סוחרי השורט ימקמו לרוב מעל רמת ההתנגדות,
ככה נוצר מצב שבו מתי שהמניה פורצת כלפי מעלה את איזור ההתנגדות בגרף אז הסטופ שלהם מופעל.

3. מחיר יעד לעסקה:

סוחרי לונג יכולים להסתייע ברמת ההתנגדות ולמקם באמצעותה את יעד המכירה שלהם בעסקה.
לדוגמה אם ידוע לנו שיש Resistance Level ב100$ במניה מסוימת,
אז סוחר לונג יכול למקם את יעד המכירה שלו לפני רמת ההתנגדות הזאת, לדוגמה בשער 98.9$.

מהם ההבדלים בין רמת התנגדות לרמת תמיכה?

מצורפת כאן סקירה על רמת תמיכה למי שרוצה להעמיק בנושא.

באופן כללי ההבדל בין הרמות הללו טמון בכך שהם למעשה מייצגות דברים הפוכים אחד מהשני.
רמת התנגדות זוהי רמה שהמניה תיעצר בה לאחר מהלך עליות,
זאת אומרת רמת שיא במניה (שיא מקומי ולא בהכרח גבוה כל הזמנים).

לעומת זאת רמת תמיכה היא רמה שבה הירידות במניה יבלמו,
זאת אומרת שמדובר ברמת שפל במניה (שפל מקומי ולא בהכרח שפל כל הזמנים).

רמת תמיכה משמשת כאיזור כניסה לעסקה לונג במניה, כאיזור לסגירת עסקת שורט וכמובן גם לאיזור שמתחתיו הסוחר ימקם את הסטופ לוס שלו בעסקה.

לעומת זאת רמת התנגדות תשמש את הסוחר כאיזור שלפניו יש לסגור עסקת לונג,
איזור שרק אם המניה חוצה אותו כלפי מעלה (פורצת) אז ניתן להכנס לעסקת לונג וכמובן שהיא עשויה לשמש גם בתור איזור שמי שביצע עסקת שורט ישאף למקם מעליו את הסטופ לוס שלו,
זאת מכיוון שאם רמת ההתנגדות תפרץ כלפי מעלה הסוחר ישאף לקטוע את ההפסד בעסקה במהירות.

רמת תמיכה ורמת התנגדות בגרף

מהי רמת תמיכה שהפכה לרמת התנגדות?

כאשר רמת תמיכה נשברת כלפי מטה היא עשויה להפוך במקרים מסוימים לרמת התנגדות בגרף.

דוגמה לנושא של רמת תמיכה שהופכת לרמת התנגדות:

קיימת רמת תמיכה במחיר של 50$ שהמניה מחזיקה מעליה מספר פעמים.
כעת המניה מגיעה כבר פעם חמישית אל עבר איזור ה50$,
אך הפעם המניה לא מצליחה להחזיק על גבי רמת התמיכה של ה50$ ושוברת אותה כלפי מטה.

כאשר המניה שוברת את רמת התמיכה כלפי מטה ונסחרת מתחתיה,
אז רמת התמיכה שהיתה עד כה באיזור ה50$ הופכת לרמת התנגדות במניה.

רמת תמיכה שהופכת להתנגדות זה משהו שיכול להתרחש בכל גרף של נכס מסוים, מניה, מטבע קריפטו, סחורות ואפילו מט"ח.

סיכום:

התנגדות היא כלי מאוד חיוני, פופולרי, שימושי וקל להבנה מתורת הניתוח הטכני,
באמצעות איתור רמות התנגדות הסוחר יכול לתזמן כניסה מדויקת יותר למניה ובאמצעותה ניתן גם לנהל סיכונים בצורה מקצועית במסחר.

בנוסף,
רמת ההתנגדות עשויה לסייע במיקום יעד המכירה אם מדובר על עסקת לונג ובין היתר היא עשויה גם לסייע במיקום סטופ לוס במידה ומדובר בעסקת שורט במניה שבדיוק פורצת כלפי מעלה את איזור ההתנגדות.

טיפ ממני אליכם לפני סיום המאמר:

זכרו בסופו של יום כל התנגדות תפרץ כלפי מעלה מתישהו וכל תמיכה תשבר כלפי מטה ביום מן הימים,
אין אופציה כזאת שתמיכה והתנגדות יעבדו ב100% מהמקרים כמובן.
לא קיים סוחר שמרוויח בכל עסקה עם 100% הצלחה,
חשוב לבצע ניהול סיכונים בצורה נכונה וככה להיות בעלי תוחלת רווח חיובית גם באחוזי הצלחה נמוכים משמעותית.

אני מקווה שהסקירה שלנו על איזור התנגדות בגרף היתה לימודית עבורכם.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם לשוק ההון, בקבוצת הוואטסאפ השקטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו.

במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים דרך הקישורים כאן:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

* כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כהמלצה לפעולה כלשהי.

תגיות:

מהי רמת התנגדות? , איך מזהים התנגדות בגרף?, התנגדות בגרף, התנגדות במניה, איך לזהות התנגדות בקריפטו, התנגדות בקריפטו, מה זה נקודת התנגדות?, נקודת התנגדות, Resistance Level, מה זה Resistance Level, התנגדות ניתוח טכני, התנגדות קריפטו, התנגדות שוק ההון, קו התנגדות, קווי התנגדות,
מה זה התנגדות במניות?, מה זה התנגדות בקריפטו?.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

כתיבת תגובה

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:

לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:

לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים: 

לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: