פקודת OCO, מה זה פקודת מסחר OCO ואיך היא תשפר את המסחר שלכם?

דניאל נבון - TradingIL
אוקטובר 24, 2023

פקודת OCO, מה זה פקודת מסחר OCO ועד כמה היא חשובה לסוחר המקצועי?, מהי פקודת OSO ואיך לבצע פקודת OSO בקלות צעד אחר צעד?

הקדמה:

פקודות מסחר בשוק ההון אלו למעשה אבני היסוד שעליהם מושתת כל המסחר שלנו,
בכל עסקה שאנו לוקחים אנחנו נשתמש בפקודות מסחר בכדי להיכנס ולצאת מהעסקה.
בתור סוחרים מקצועיים אנו חייבים להיות עם הידע המקסימלי בהיבט פקודות המסחר,
בדרך זו נוכל לייעל את הפעולות שאנו מבצעים בשוק ההון בצורה מהותית.

פקודות המסחר הנפוצות והפופולריות ביותר במערכות המסחר השונות אלו הם פקודת מרקט (MKT) ופקודת לימיט (LMT).
סוחר מתחיל לרוב יבצע מסחר באמצעות הפקודות הללו,
לפחות עד שהוא ישמע על פקודת OCO שתשנה עבורו את חוקי המשחק.

פקודת מסחר OCO היא הפקודה החשובה ביותר לטעמי,
באמצעותה ניתן ליהנות מכל העולמות והיא לגמרי Game Changer עבור הסוחר בכל הנוגע לפעולות מסחר.
אני באופן אישי יכול להעיד על כך שאת רוב המסחר שלי אני נוהג לבצע באמצעות פקודת OCO או פקודת OSO.

בסקירה הקרובה אני אכיר לכם את פקודת המסחר OCO לעומק.
נלמד מהי פקודת OCO, נציג לכם מתי נהוג להשתמש בה, מהם היתרונות העיקריים שלה וכמובן כיצד משתמשים בה בצורה נכונה.
מעבר לכך נלמד באמצעות איזה ברוקרים ניתן לבצע אותה ואיך מבצעים את פקודת OCO צעד אחד צעד.

מה זה פקודת OCO?

פקודת OCO או בשמה המלא פקודת One Cancels the Other היא פקודה אשר מאפשרת לסוחר לשלוח פקודת מכירה ביעד + פקודת סטופ לוס בו זמנית על המניות שהוא מחזיק.
הפקודה קיימת גם בבורסות קריפטו, במט"ח, בחוזים עתידיים, אופציות ועוד.

איך פקודת מסחר OCO עובדת?

כחלק מתהליך הביצוע של פקודת OCO אנחנו מזינים בעת שליחת הפקודה יעד מכירה למניות שלנו ובו זמנית גם סטופ לוס על המניות שאנו מחזיקים.
מערכת המסחר יודעת להציב את הפקודות הללו יחד בו זמנית באמצעות טריגר לביצוע של כל אחת מהפעולות,
כאשר אחת מהפקודות מתבצעת אז באותו רגע הפקודה השניה מתבטלת ומכאן נובע השם של הפקודה One Cancels The Other.

דוגמה לשימוש בפקודת OCO:

נניח שאני רכשתי את מניית גוגל בשער 100$ על גבי רמת תמיכה מסוימת ואני מעוניין למכור אותה בשער 110$,
אך עם זאת בו זמנית אני רוצה גם למקם פקודת סטופ לוס על שער 98$.
הסטופ לוס יהיה למקרה שרמת התמיכה תשבר וכמובן גם בכדי שיהיה לי עסקה עם יחס סיכוי מול סיכון של 1 ל5.

במקרה כזה יהיה מאוד רלוונטי עבורי להשתמש בפקודת OCO,
זאת מכיוון שבאמצעותה אני יכול להגדיר פקודת מכירה בשער 110$ ובו זמנית להגדיר סטופ לוס בשער 98$ על המניות שאני מחזיק.
לכן אני אשלח כעת את פקודת One Cancels The Other ואמתין עד לביצוע של אחת מהפקודות.

אם פקודת המכירה שלי תתבצע קודם אז מעולה,
אני אמכור את מניית גוגל ביעד המכירה שלי שהצבתי ב110$ ופקודת הסטופ לוס תתבטל.
במקרה הפחות טוב עבורי מניית גוגל תרד ל98$ ותופעל פקודת הסטופ לוס שלי,
בסיטואציה כזאת פקודת יעד המכירה שלי תתבטל באופן מיידי.

מה הייתי צריך לעשות אם לא הייתי מכיר את פקודת OCO? (טעות נפוצה של מתחילים)

ללא שימוש בפקודה מסוג OCO מה שהיה קורה זה שהייתי נדרש לבחור האם למקם במערכת המסחר את פקודת הסטופ לוס שלי ב98$ או לחלופין האם למקם את פקודת יעד המכירה ב110$,
זאת מכיוון שללא שימוש בה אין לי אפשרות למקם את שני הפקודות הללו יחד.

בסיטואציה כזאת של הצבת יעד מכירה בלבד אני הייתי צריך להיות עירני ולעקוב אחר המניה כל הזמן,
זאת בכדי שאוכל לראות מה המחיר שלה ולא אפספס את ביטול פקודת היעד ומכירת המניה בסטופ לוס במקרה שהיא תרד.

לחלופין, אם הייתי בוחר להציב את פקודת הסטופ לוס במערכת,
גם במקרה כזה הייתי צריך לעקוב אחר המניה כל הזמן.
אני נדרש לעקוב אחר המניה בגלל שאם המניה תעלה אז אני אצטרך לדאוג לבטל את פקודת הסטופ לוס במהירות,
זאת בכדי שיתאפשר לי למכור את המניה ביעד המכירה שלי.

מהי פקודת OSO? (פקודת Order Sends Order)

באמצעות פקודת OSO אנחנו יכולים לשלוח גם מחיר כניסה לפוזיציה ולא רק יעד מכירה וסטופ לוס.

אפשר להגיד שפקודת OSO היא האחות הגדולה של פקודת OCO,
בעת ביצוע פקודת OSO אנו נגדיר מחיר כניסה לעסקה, מחיר יעד מכירה ומחיר סטופ לוס.
ברגע שנכנס לפוזיציה הפקודה תדע באופן אוטומטי לשגר את יעד המכירה והסטופ לוס שהגדרנו בו זמנית.

שימו לב שיש לפקודת OSO שם נרדף שתוכלו לראות במערכות מסחר מסוימות – פקודת OTO (קיצור של One Triggers Other).

מתי נשתמש בפקודת OCO או פקודת OSO?

1. בעסקאות בהם אנו רוצים לשלב פקודת סטופ לוס ופקודת מכירה ביעד בו זמנית:

כאשר אנו רוצים לשלוח פקודת יעד מכירה ופקודת סטופ בו זמנית על אותה כמות מניות אנו נשתמש בפקודת מסחר מסוג OCO או OSO.

2. כאשר אנחנו רוצים לבצע "שגר ושכח" לעסקה מסוימת מתחילתה ועד סופה:

אם נרצה לשלוח עסקה בצורה מלאה מראש ולבצע "שגר ושכח" עם מחיר כניסה, יעד מכירה וסטופ לוס בו זמנית אז אנו נשתמש בפקודת OSO.

3. בעסקאות שבהם אנחנו רוצים לרכוש מניה במחיר נמוך מהמחיר הנוכחי שלה בשוק וחשוב לנו שמיד עם ביצוע הרכישה תשלח פקודת יעד ו/או סטופ לוס, גם אם אנחנו לא נהיה באותה עת ליד המחשב:

פקודת OSO תעזור לנו בצורה נהדרת בדיוק במקרים הללו,
היא תגרום לנו להיות רגועים גם כאשר שלחנו פקודות מסחר עתידיות שיתבצעו כאשר אנו לא נהיה ליד מערכת המסחר.

יתרונות פקודת One Cancels the Other:

1. אפשרות לשלוח פקודת סטופ + פקודת יעד בו זמנית:

באמצעות פקודת OCO או פקודת OSO ניתן לשלוח גם סטופ וגם יעד בו זמנית על אותם מניות שאתם מחזיקים.

2. אוטומציה במסחר שלנו:

ניתן לחסוך זמן רב באמצעות הפקודות הללו,
מעכשיו כבר לא צריך לבצע מעקב צמוד אחר המניה שאנו מחזיקים אלא ניתן לשלוח בצורה חצי אוטומטית את מחיר הכניסה, היעד והסטופ שהגדרנו לעסקה.

3. ניתן לשלב כמה פקודות קניה וכמה פקודות מכירה במחירים שונים באמצעות פקודת OSO:

יש מגוון רחב של אפשרויות שאפשר לבצע בקלות באמצעות פקודת OSO,
באמצעות פקודת OSO נוכל לשלוח גם 3 יעדי כניסה, 3 יעדי מכירה ו 3 יעדי סטופ לוס בו זמנית אם נרצה בכך.
מה שלרוב אני מבצע זה מחיר כניסה אחד, 2-4 יעדי רווח וסטופ לוס אחד.

4. פקודת OCO מסייעת בניהול הסיכונים שלנו בעסקה:

באמצעות פקודת OCO או פקודת OSO תוכלו לנהל את הסיכונים שלכם בצורה מקצועית בעסקה.
עוד בעת הכניסה לעסקה נוכל לדעת מהו יחס הסיכוי מול סיכון המדויק שיהיה לנו בעסקה באמצעות הצבת יעד המכירה ויעד הסטופ לוס מראש.

5. הפחתת השפעות רגשיות על העסקה:

כאשר שולחים את פקודות המסחר מראש (בעיקר יעד המכירה והסטופ לוס) אז מנטרלים את ההשפעה הפסיכולוגית על המסחר שלנו.
אחד מהיתרונות העיקריים של פקודת OCO זה שהיא מסייעת לנו להיצמד לתוכנית המקורית שבגללה נכנסו לעסקה.

חסרונות פקודת One Cancels the Other:

1. לא זמינה בחלק ממערכות המסחר הפחות מתקדמות:

לצערנו פקודת OCO או פקודת OSO אינם זמינות במגוון רחב של מערכות מסחר.
אם הברוקר שלכם אינו תומך בפקודה הזאת והיא חשובה עבורכם,
זה בדיוק הזמן לחפש אלטרנטיבה עם מערכת מסחר מקצועית ועמלות מסחר זולות.

אתם מוזמנים לבדוק על ההטבה שיש לגולשי האתר שלנו דרך הברוקר טריידסטיישן שדרכו אנו סוחרים.

2. מדובר בפקודת מסחר מתקדמת אשר יותר מורכבת עבור סוחר מתחיל:

אין ספק שפקודת OSO היא לא הפקודה הראשונה שסוחר מתחיל יבצע.
בכדי להבין כיצד משתמשים בצורה נכונה בפקודת OCO או פקודת OSO חשוב קודם להבין לעומק על שאר הפקודות הרגילות.
בסופו של יום הפקודה מבוססת על הבנה מעמיקה של פקודת לימיט, פקודת מרקט, סטופ לוס ואחרות.

איזה ברוקרים מאפשרים ביצוע פקודת OCO?

לרוב פקודת OCO תהיה אפשרית לביצוע רק דרך ברוקרים מקצועיים ולא דרך כל מקום שמאפשר מסחר.

ככל הידוע לנו הפקודה אינה נתמכת כיום בעת מסחר דרך הבנקים בישראל,
בנוסף היא אינה נתמכת דרך בתי ההשקעות הישראלים (לפחות לא למסחר בישראל).

אם תרצו לבצע פקודה מסוג OCO בעת מסחר בבורסה האמריקאית תוכלו לבצע זאת בקלות דרך הברוקרים טרייד סטיישן או אינטראקטיב ישראל שתומכים בפקודה הזאת.

איך מבצעים את פקודת OCO או פקודת OSO צעד אחר צעד?

1. מוודאים שהפקודה נתמכת דרך הברוקר שבאמצעותו אתם סוחרים:

לפני שנתחיל עלינו לוודא שהפקודה נתמכת דרך מערכת המסחר שבה אנו סוחרים,
שימו לב שלא כל מערכת מסחר תומכת בפקודת OCO או פקודת OSO מכיוון שהם נחשבות כפקודות מסחר מתקדמות.

2. מסמנים במערכת המסחר שמעוניינים לבצע פקודת OCO או OSO עם כמות יעדי הרכישה, יעדי המכירה והסטופ לוס הרלוונטיים:

בדוגמה שלנו בחרתי בעסקה שיש בה כניסה לעסקה, 3 יעדי מכירה וסטופ לוס.
בכדי לבצע זאת בחרתי באפשרות "Entry – Single Order – Long with Exit – Bracket – 3 Limit & 1 Stop Level".

3. מציבים בפקודת הקניה את מחיר הרכישה ואת כמות המניות שמעוניינים לרכוש:

כעת עליכם לבחור את כמות המניות שאתם רוצים לרכוש,
בדוגמה המצורפת מטה בחרתי ב30 מניות.
מעבר לכך אתם צריכים להציב את מחיר הלימיט שבו אתם מעוניינים להכנס לעסקה,
בתמונה המצורפת מטה בחרתי במחיר לימיט של 100.00$.

4. מציבים בפקודות המכירה ביעדים את מחירי היעד הרלוונטיים שבהם תרצו למכור את המניה,
בנוסף מזינים גם את כמות המניות שרוצים למכור:

כעת עליכם להציב את יעדי המכירה שלכם ואת כמות המניות שאתם מעוניינים למכור בכל יעד.
בדוגמה המצורפת בחרתי ב3 יעדי מכירה שבכל אחד מהם אני אמכור 10 מניות.
את היעד הראשון הצבתי בשער 110$, את היעד השני הצבתי בשער 120$ והיעד השלישי הוא בשער 130$.

5. כעת יש לבחור את מחיר פקודת הסטופ לוס ואת כמות המניות שנדרש למכור בסטופ לוס:

בשלב זה עליכם לבחור מהו מחיר הסטופ שלכם,
אני בחרתי שמחיר הסטופ יהיה 98$.

6. מוודאים שהכל תקין בפקודה ומשגרים את פקודת המסחר:

לאחר שתשגרו את הפקודה אתם תקבלו הודעה שעליכם לאשר בכדי שהיא תשלח בפועל,
זה בדיוק הזמן לבדוק שהכל בוצע כפי שרציתם ולא התרחשה טעות כלשהי.

בדוגמה המצורפת תוכלו לראות שאני רוכש 30 מניות גוגל לפי שער 100$ (במחיר סה"כ של 3,000$),
עמלת המסחר עבור העסקה עומדת על 1$.

לאחר מכן כפי שתראו יש לי 3 פקודות מכירה ביעדים של 110$, 120$ ו130$,
בכל אחד מהיעדים אני אמכור 10 מניות.
בנוסף לכך אם המניה תרד ל98$ מחכה לי שם סטופ לוס לכל 30 המניות.

7. ממתינים לביצוע פקודת הרכישה:

אחרי ששלחנו את פקודת OSO כעת עלינו להמתין לביצוע פקודת הרכישה בפועל,
לאחר שפקודת הרכישה תתבצע אנו נכנס לפוזיציה ונוכל לראות אותה במערכת המסחר שלנו.

8. לאחר ביצוע פקודת הרכישה ישלחו פקודות יעדי המכירה והסטופ לוס באופן מיידי:

מיד עם הכניסה לפוזיציה ישלחו יעדי המכירה והסטופ לוס שהגדרנו בפקודת המסחר OSO.

9. כעת אנחנו יכולים לעקוב אחר הפוזיציה ולהמתין לביצוע יעד המכירה או הסטופ לוס:

כל שנותר לנו לעשות כרגע זה להמתין לסגירת העסקה.
העסקה תיסגר במקרה הטוב ביעד המכירה שהגדרנו וככה נרוויח בעסקה,
במקרה הרע עבורנו העסקה תיסגר בסטופ לוס שהגדרנו ובדרך זו נקטע את ההפסד בעסקה.

מה ההבדל בין פקודת OCO / פקודת OTO לבין פקודת OSO?

ההבדל העיקרי הוא שבאמצעות פקודת OSO (או בשמה הנרדף פקודת OTO) אנו נוכל להגדיר גם מחיר כניסה לעסקה ולא רק יעד + סטופ לוס בו זמנית.

איך להשתמש בפקודת OCO בצורה יעילה?

1. תוודא שיש ביסוס למחיר הקניה, היעדים והסטופ שלכם:

אל תבחרו את מחיר הכניסה, היעדים והסטופ שלכם באופן אקראי.
חשוב ללמוד לעומק על שוק ההון ולהתבסס על עקרונות מסחר והשקעה רלוונטיים.
בעסקאות לטווח קצר אני לרוב מסתמך על ניתוח טכני.
בעסקאות לטווח ארוך יותר אני נוטה להסתמך על שילוב בין ניתוח טכני לניתוח פונדמנטלי, לזה ניתן להוסיף גם נתוני מקרו כלכלה ועוד.

2. בצעו מעקב אחר העסקאות שלכם בכדי לשפר את הביצועים:

בכל פעם שאתם מבצעים עסקה באמצעות פקודות OCO ו OSO חשוב שתרשמו זאת בטבלת מעקב מסודרת ותעקבו אחר הביצועים שלכם.
בדרך זו תוכלו עם הזמן להפיק מידע על סמך הנתונים שהזנתם,
אתם תוכלו ללמוד מה הדברים שעשיתם בצורה נכונה ואיפה אתם צריכים ויכולים להשתפר.

בעבר אחד מהתלמידים בקורס ניתוח טכני שלנו גילה לאחר מספר עסקאות באמצעות טבלת המעקב שהוא מבצע שגיאה קריטית.
הסטופ לוס שהוא הזין היה צמוד מדי ובגלל שהוא לא נתן מרווח מתחת לרמת התמיכה הוא הפסיד עסקאות רבות.
בזכות טבלת המעקב אחר עסקאות שלנו הוא תיקן את הטעות הזאת והביצועים שלו השתפרו פלאים.

3. תמשיכו לעקוב אחר השוק והפוזיציה שלכם בצורה צמודה:

אין ספק שפקודת OSO מאפשרת לכם מרחב תמרון רחב יותר,
כבר לא צריך להישאר צמודים למסך לאורך כל שעות המסחר.
אך עם זאת אם תרצו לשפר את הביצועים שלכם מעקב אחר השוק יכול לסייע בכך.

אם יצאה ידיעה מאוד חיובית על מניה שאתם מחזיקים בפרה מרקט אז לא בטוח שזה יהיה נכון להשאיר את יעד המכירה שלכם כפי שהוא,
אתם תמיד יכולים לערוך את הפקודה בהתאם ובדרך זו לנסות למקסם את הרווח בה.

אך עם זאת נציין שברוב המקרים זה לגמרי יהיה נכון להיצמד לתוכנית המקורית שלכם,
אין סיבה לערוך את הפקודה ללא סיבה מהותית.

פקודת OCO – סיכום:

עוד לפני שנכנסים לתחום המסחר וההשקעות ראוי ללמוד את פקודות המסחר לעומק,
בסופו של דבר בכל עסקה שתבצעו אתם צריכים לבצע פקודת מסחר וחשוב לבצע את הפקודה הטובה ביותר עבור הצרכים שלכם.

בסקירה הנוכחית למדנו על פקודת המסחר OCO אשר מרכזת מספר פקודות יחד.
פקודת One Cancels the Other מסייעת לסוחר המקצועי בחיסכון של זמן, בניהול סיכונים הדוק יותר ובהפחתת ההשפעות הרגשיות על העסקה.

אני מקווה שהסקירה שלנו על פקודת מסחר OCO היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

מה זה פקודת OCO, פקודת OCO, מה זה פקודת OSO, פקודת OSO, פקודה המשלבת יעד וסטופ בו זמנית, פקודת OCO במניות, מה זה OCO, פקודת מסחר OCO, פקודת Order Cancels The Other, איך לבצע פקודת OCO, פקודת OCO בקריפטו, פקודת OTO, מהי פקודת Order Sends Order, איך לבצע OCO.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחצו כאן – (שם עיקר הפעילות)
לקבוצת הוואטסאפ השקטה לחצו כאן
לאינסטגרם שלנו לחצו כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחצו כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: