פני סטוקס, מה זה פני סטוק?, הכל על מניות Penny Stocks

דניאל נבון - TradingIL
ינואר 8, 2023

פני סטוקס, מה זה Penny Stocks ואיך סוחרים במניות פני?

הקדמה:

בשוק ההון קיימים סגנונות מסחר רבים ומגוונים – מסחר יומי, מסחר סווינג, השקעה לטווח ארוך ועוד,
לאחר בחירת סגנון המסחר שמתאים עבורכם אתם נדרשים לבחור גם על אילו מניות יהיה נכון עבורכם לבצע זאת.

משקיעים רבים בוחרים להשקיע במדדים מרכזיים כדוגמת ה S&P500,
סוחרים מסוימים יעדיפו לסחור דווקא על מניות בודדות מבוססות שיראו לנכון כדוגמת אמזון, אפל, מקדולנס, קוקה קולה ואחרות.

לעתים ישנם סוחרים הרפתקנים יותר,
כאלה שלא מסתפקים במסחר על גבי המניות הרגילות והמוכרות אלא מעוניינים לסחור דווקא על המניות התנודתיות ביותר.
במידה ואתם סוחרים מהסגנון ההרפתקני ביותר, מניות פני סטוק הם אחת מהאלטרנטיבות הפופולריות עבורכם,
בסקירה הנוכחית נלמד עליהם לעומק.

מה זה פני סטוקס?

פני סטוק על פי ההגדרה היבשה היא מניה אשר נסחרת במחיר שהוא מתחת ל5$,
אך עם זאת בפועל ברוב המקרים הכוונה תהיה למניות שנסחרות מתחת ל1$.

השם שלהם נובע מהמילה האנגלית Penny,
המשמעות שלה היא פרוטה או אגורה ואכן השם של המניות הללו נובע בעיקר בגלל המחיר הזול מאוד שלהם.

למה סוחרים מתחילים נמשכים למניות פני סטוקס?

אין משהו שמושך סוחרים מתחילים יותר מאפשרות לכסף מהיר ואחוזי עליה גבוהים במניה מסוימת,
זאת גם הסיבה העיקרית שאנשים מתעניינים בגללה בתחום הפני סטוקס.

מניות Penny ברוב המקרים ירדו כל כך הרבה במהלך חייהם מהשיא שבו הם נסחרו,
לפעמים תראו מניית Penny שירדה משער של מאות דולרים ושווי שוק של מאות מיליוני דולרים עד לשער של מספר סנטים ושווי חברה של מיליונים בודדים.

זה מסייע לכך שבמקרים מסוימים המניות הללו יכולות לעלות עשרות אחוזים בזכות ידיעה חיובית אחת ואכן זה קורה מדי פעם.
זכרו – מה שיורד מהר יודע גם לעלות מהר ולהפך,
כגודל הסיכון לירידה דרסטית בהם תוך זמן קצר כך קיים גם הסיכוי לעליה דרסטית בפרק זמן קצר.

נציין שברוב המקרים מניות החברות הללו פשוט יורדות ושואפות כלפי מטה במוקדם או במאוחר,
לכן צריך לחקור לעומק לפני שנכנסים לעסקה כלשהי במניית פני.

מסחר במניות פני סטוקס הוא כנראה סגנון המסחר המסוכן ביותר שיש לשוק ההון להציע.
הוא לדעתנו פחות מתאים עבור סוחרים מתחילים והאפשרות להפסד כספי גדול תוך זמן קצר בהחלט קיימת,
בעיקר אם סוחרים ללא הידע המתאים.

יתרונות מסחר בפני סטוקס:

1. מניות אשר נסחרות בעלות נמוכה:

עבור סוחרים בעלי תיק מסחר קטן זה לגמרי יתרון שמאפשר להם דבר ראשון לסחור על גבי המניות הללו ודבר שני גם לבצע פיזור בתיק המסחר שלהם על פני כמה מניות שונות.
אבל עבור רוב הסוחרים זה לא באמת יתרון מהותי,
מי שיש לו כסף בחשבון המסחר לעתים אפילו יעדיף שהמניות יעלו סכום גבוה יותר,
ככה הוא ירכוש מספר נמוך יותר של מניות וכתוצאה מכך ישלם עמלה נמוכה יותר.

2. פוטנציאל לאחוזי רווח גבוהים תוך זמן קצר:

מניות פני לעתים עולות עשרות אחוזים תוך זמן קצר.
החברה בעלת שווי שוק קטן,
זה מה שמסייע לה לעלות מהר יותר לעומת חברה בעלת שווי שוק של מעל טריליון דולר כגון אפל.

3. פיזור התיק בצורה רחבה יותר:

סוחרים ומשקיעים יכולים לגוון את תיק ההשקעות והמסחר שלהם באמצעות מניות מסוכנות ותנודתיות יותר כגון Penny Stocks.

4. הזדמנות לאתר מניות שנמצאות הרחק מאור הזרקורים:

קשה לאתר כשלי שוק בחברות אשר נסחרות בבורסות המובילות וכולם מכירים אותם,
מניות כאלה גוררות סיקור נרחב מה שלמעשה מבטל כמעט לחלוטין את האפשרות שיהיה כשל שוק בתמחור אותה חברה.
לעומת זאת מניות פני נסחרות הרחק מאור הזרקורים,
לעתים לכשל השוק לוקח זמן רב יותר להסגר וסוחר או משקיע מקצועי בהחלט יכול לנצל זאת בצורה חכמה.

חסרונות מסחר בפני סטוקס:

1. סיכון גבוה מאוד:

יש סיבה שחברה נהפכה למניית פני סטוק,
בחלק מהמקרים זה בגלל שהיא ירדה באופן קיצוני ובמקרים אחרים זה בגלל חוסר בדיווחים לרשויות.
אלו בין היתר סיבות שמגדילות את הסיכון במניות פני לעומת מניות רגילות.

2. מניפולציות רבות:

חברות Penny הם חברות בעלות שווי שוק נמוך,
בנוסף הם נסחרות יחסית מתחת לרדאר,
זה מסייע לסוחרים מסוימים לבצע מניפולציות על מחיר המניה.
לא מעט פעמים תוכלו לראות שמניות שעולות בחדות ויורדות בחדות מיד לאחר מכן.
הקלות שבה מתבצעות מניפולציות במניות פני היא לגמרי חיסרון עבור הסוחרים החדשים בתחום,
במיוחד עבור כאלה שעדיין לא יודעים לזהות את המניפולציות הללו בזמן אמת.

3. רמת נזילות נמוכה:

רוב מניות הפני אינם פופולריות ומחזורי המסחר בהם נמוכים,
זה גורם לכך שרמת הנזילות בהם היא מאוד נמוכה וה Spread בהם גבוה,
זה פוגע באטרקטיביות שלהם עבור הסוחרים.

4. מידע פחות מהימן ונגיש:

רוב מניות הפני אינם זוכות לסיקור נרחב,
זה גורם לכך שהמידע לגביהם פחות מהימן ונגיש עבור רוב הסוחרים.

איפה ניתן לסחור ב Penny Stocks?

יש הרבה מניות פני סטוק שנסחרות עדיין בבורסות הרגילות והמוכרות – NYSE, NASDAQ, AMEX,
זאת מכיוון שבסופו של דבר על פי ההגדרה הבסיסית כל מניה שנסחרת מתחת מחיר של 5$ היא נקראת מניית פני.
אך עם זאת את רוב מניות הפני סטוק תוכלו למצוא בבורסות OTC.

איך קונים מניית פני?

1. בוחרים ברוקר למסחר ופותחים בו חשבון:

כמו שמבצעים קניית מניות רגילות, ככה גם קונים מניות פני סטוק.
עליכם בשלב הראשון לוודא שיש לכם חשבון מסחר בברוקר.
אתם מוזמנים לבחון את ההטבה למסחר אשר מוצעת לגולשי האתר שלנו עבור הברוקר טריידסטיישן.

2. חוקרים חברות ומבצעים ניתוח טכני ו/או פונדמנטלי על המניה שמתעניינים בה:

כעת עליכם לבחור את המניה שברצונכם לרכוש,
ראוי לחקור את המניה מבחינה פונדמנטלית וטכנית לפני שרוכשים אותה.

זכרו שניתן לסחור גם בפוזיציית שורט על מניות ולא בהכרח לונג,
אך נציין שפוזיציית שורט היא בעלת סיכון בלתי מוגבל ובפני סטוק היא עלולה להיות מסוכנת אפילו יותר מהרגיל.

אל תשכחו לנהל סיכונים בצורה מקצועית,
זה המפתח להצלחה במסחר.

3. מבצעים רכישה באמצעות פקודות מסחר:

כעת לאחר שהחלטתם על העסקה שברצונכם לבצע,
הגיע הזמן לבצע אותה בפועל.
תוכלו לשלוח פקודת מסחר כגון פקודת LMT או פקודת MKT בכדי לרכוש או למכור את המניה שרלוונטית עבורכם.

האם אפשר להרוויח באמצעות מסחר בפני סטוקס?

כן כמובן,
בסופו של דבר מדובר במסחר וסוחר טוב ומקצועי יכול להרוויח גם אם הוא מבצע מסחר במניות פני.

אך עם זאת נציין שמסחר בפני סטוק הוא קשה מאוד ואינו מתאים לסוחר מתחיל,
השקעה שגויה במניית פני סטוק עלולה לגרום לסוחר המתחיל לאבד אפילו יותר מ90% מהכסף שהוא השקיע באותה מניה תוך פרק זמן קצר.
לעומת זאת הפסד של יותר מ90% מהכסף תוך זמן קצר זאת סיטואציה פחות נפוצה אם אותו סוחר מתחיל ישקיע במדד מניות מוביל.
במשברים הקשים ביותר ב70 השנים האחרונות לא התרחשו ירידות כאלה תוך פרק זמן קצר במדד ה S&P500 לדוגמה,
במשבר הסאב פריים ב2007 התרחשה ירידה של כ50% במדד הS&P500,
זאת גם היתה הירידה החדה ביותר מהשיא ב70 השנה האחרונות.

זוהי בין היתר גם הסיבה לכך שחשוב להבין שכסף שמשקיעים במניות פני סטוק מוכרח להיות כסף שמוכנים נפשית וכלכלית להפסיד.
אל תסחרו בטעות במניות פני באמצעות כספים שלקחתם בהלוואה,
הסיכון במניות הללו בהחלט קיים וכל שקל שמשקיעים בפני סטוק נמצא בסיכון גבוה.

על פי מה נהוג לבצע מסחר בפני סטוקס?

1. ניתוח טכני:

סוחרים רבים מבצעים מסחר ב Penny Stock על סמך ניתוח טכני,
ניתוח טכני בין היתר מסיים לניהול סיכונים בצורה מקצועית כאשר מבצעים מסחר בפני סטוק.

2. ניתוח פונדמנטלי ומחקר עומק על החברה:

ישנם סוחרים ומשקיעים שמעדיפים לנתח את החברה לעומק ולבצע ניתוח פונדמנטלי מקיף,
בדרך זו לעתים ניתן לאתר הזדמנויות שנמצאות הרחק מאור הזרקורים.

טיפים למסחר בפני סטוקס:

1. לסחור רק בכסף שמוכנים לסכן:

לעולם אל תסכנו מעבר למה שאתם יכולים, במיוחד לא במניות פני בהם הסיכון אדיר והתנודתיות גבוהה משמעותית.

2. לא להכנס למניות פני בגלל FOMO:

ראיתם מניה מסוימת עולה ב300%? זו לא סיבה לרכוש אותה.
יש הרבה סיבות לרכוש מניות,
אך עליה באחוזים גבוהים היא לא אחת מהסיבות לרכישת מניה,
בעיקר לא כאשר מדובר על מניית פני סטוק שניתן לבצע מניפולציה על מחירה יחסית בקלות.
לעולם אל תסחרו בגלל תחושת FOMO,
זו אחת מהסיבות הפופולריות לזה שסוחרים מתחילים מפסידים את כספם בשוק ההון תוך פרק זמן קצר.

3. לנהל סיכונים בצורה מקצועית:

חשוב לנהל סיכונים בצורה מקצועית בכל השקעה שאתם עושים במהלך חייכם,
במניות פני סטוק יש לכך חשיבות אפילו גבוהה יותר.

4. לבצע מחקר מעמיק לפני כניסה לעסקה כלשהי:

חשוב לחקור ולהבין מדוע אתם נכנסים לעסקה כלשהי,
אל תהפכו את המסחר להימורים.

5. להבין שמדובר במסחר על מניות מסוכנות ותנודתיות מאוד, הוא לא מתאים לכל אחד וזה בסדר:

בסופו של יום סוחרים מעטים מצליחים בעקביות במסחר על מניות Penny Stock על פני פרק זמן ארוך,
מסחר כזה דורש יכולת מסחר גבוהה, היצמדות לכללים, זמן פנוי ועוד.
אם אתם לא מסתדרים עם פני סטוק זה לגמרי בסדר.
קיימים סגנונות מסחר רבים אחרים שאינם דורשים כל ידע בפני סטוק,
רוב הסוחרים המקצועיים לא סוחרים במניות פני אלא במניות מוכרות יותר.

סיכום:

מניית פני סטוק שעולה ביום עשרות או מאות אחוזים מציתה לכל סוחר מתחיל את הדמיון – " איזה כיף היה אם הייתי שם 1,000$ על המניה הזאת אתמול והיום מרוויח 300% באופן מידי ובלי לעבוד קשה".
אך שימו לב שיש אלפי מניות פני סטוק,
על כל אחת שעולה ביום מסוים מאות אחוזים יש המון מניות פני אחרות שיורדות בעשרות אחוזים.

שימו לב שהסיכון במניות Penny הוא גדול פי כמה וכמה ממניות רגילות.
מניות פני הם לרוב חברות קטנות שנכשלו בצורה כלשהי במעלה הדרך ולכן הגיעו למצב שהם נסחרות במחיר נמוך מאוד,
זו הסיבה העיקרית לכך שלדעתנו הם פחות מתאימות לסוחרים מתחילים.

צריך באמת להיות סוחר מקצועי עם אסטרטגיית מסחר מדויקת, ניהול סיכונים קפדני ופסיכולוגיית מסחר נכונה בכדי להצליח בתחום של מסחר בפני סטוקס לטווח הארוך.

אני מקווה שהסקירה שלנו בנושא Penny Stocks היתה לימודית עבורכם.
במידה ותרצו להעמיק בנושאים נוספים רלוונטיים מהבלוג שלנו,
אתם מוזמנים לבצע זאת בקלות דרך הקישורים המצורפים:

תוכלו למצוא עוד סקירות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר או ייעוץ השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

פני סטוקס, מניות פני, מה זה פני סטוקס?, פני סטוק, מניות קטנות, Penny Stock, Penny Stocks, מסחר במניות פני, מסחר בפני סטוקס, טיפים למסחר בפני, בורסת OTC, מסחר ב OTC, מניות OTC.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בקריפטו ו/או שוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: