מתנד פיבונאצ'י, מה זה פיבונאצ'י ואיך מנצלים אותו לטובתנו במסחר בבורסה?

דניאל נבון - TradingIL
ינואר 11, 2024

מתנד פיבונאצ'י, מה זה פיבונאצי ואיך משתמשים בו במסחר שלנו, ניתוח טכני פיבונאצ'י, Fibonacci Retracement, תיקוני פיבונאצ'י, נקודות מתנד פיבונצ'י.

תוכן עניינים:

הקדמה:

סוחרים רבים בשוק ההון משתמשים בשיטת הניתוח הטכני במסחר שלהם,
ניתוח גרפים כולל מגוון רחב של כלים, אינדקטורים ומתנדים שהסוחר יכול להיעזר בהם במסחר שלו.

במדריך הנוכחי אנחנו נלמד על מתנד פיבונאצ'י המפורסם.
תחילה נציג את סוגי הפיבונצ'י העיקריים, השימושים שלהם ואפילו איך משתמשים בהם בפועל.
לאחר מכן נעסוק ביתרונות והחסרונות של שימוש בפיבונצ'י ולבסוף אני אעניק לכם מספר טיפים מהניסיון שלי.

מה זה מתנד פיבונאצ'י?

מתנד פיבונאצ'י הוא כלי עזר שמאוד רלוונטי עבורנו בתור סוחרים שפועלים באמצעות ניתוח טכני.
ניתן להיעזר במתנד פיבונצ'י במספר מצבים שונים במסחר שלנו,
יש כמה כלים במערכת הניתוח הטכני שמשלבים אותו ומיד נסביר עליהם לעומק.

סוגי פיבונאצ'י עיקריים במסחר:

1. סרגל תיקוני פיבונאצ'י – Fibonacci Retracement:

סרגל תיקוני פיבונאצ'י או בשמו באנגלית Fibonacci Retracement הוא למעשה השימוש העיקרי של מתנד פיבונאצ'י במסחר.
באמצעות סרגל תיקוני פיבונאצ'י אנחנו יכולים להסיק לגבי השלב של התיקון הטכני במניה ולאתר נקודות קריטיות במניה שמהוות תמיכה או התנגדות על פי סרגל התיקונים.

דוגמה לשימוש בתיקון פיבונאצ'י:

נניח שמניה עלתה משער 100 לשער 120 ואנו יודעים שהיא במגמת עליה,
אך אנחנו מעוניינים לרכוש אותה רק לאחר שהיא תבצע "תיקון" ולא כאשר היא בשיא.

מתי שנראה שהמניה מתחילה לרדת מהשיא (שער 120 בדוגמה שלנו) אז נמתח את Fib Retracement על הגרף שלנו בין הנקודה הנמוכה (100) לבין הנקודה הגבוהה (120),
בדרך זו נוכל לראות היכן כל תיקוני הפיבונאצ'י נופלים על הגרף.

הנקודות הקריטיות עבורנו לתיקון פיבונאצ'י הם 38.2%, 50%, 61.8%,
נקודות אלה ישמשו אותנו על פי השיטה כרמות תמיכה או התנגדות קריטיות בגרף.

דוגמה מתנד פיבונצ'י על גבי גרף מניית NVDA (חברת אנבידיה):

בתמונה כאן מטה אנחנו יכולים לראות שביצעתי מתיחת סרגל תיקוני פיבונצ'י במניית NVDA,
המתיחה בוצעה בין המחיר הנמוך בגרף 108.16$ לבין המחיר הגבוה בגרף 187.88$.
רמת 0.618 (שער 138.61$) בפיבונצ'י היא הרמה שבה הירידה נבלמה,
סימנתי אותה באמצעות חיצים ירוק בגרף.

2. הרחבות פיבונאצ'י – Fibonacci Extensions:

אם עד כה בדוגמה של סרגל תיקוני פיבונאצ'י נעזרנו בפיבו רק על מנת לאתר תיקונים פוטנציאליים ורמות תמיכה או רמות התנגדות,
כעת אנחנו יכולים להוסיף לסרגל פיבונאצ'י גם את הרחבות פיבונצ'י.

הרחבות פיבונאצ'י הם למעשה הרמות של 138.2% ו 161.8%,
באמצעותם אנחנו יכולים לראות מהו היעד של אותו נכס על סמך מתנד פיבונצ'י.

בתמונה שצירפתי כאן מטה אנחנו יכולים לראות שביצעתי מתיחת סרגל תיקוני פיבונצ'י במניית NVDA,
המתיחה בוצעה בין המחיר הנמוך בגרף 108.16$ לבין המחיר הגבוה בגרף 187.88$.
רמת 1.382 (שער 218.33$) היתה ההרחבה הראשונה של פיבונצ'י ורמת 1.618 (שער 237.15$) היתה ההרחבה השניה,
סימנתי את ההרחבות באמצעות חיצים אדומים על גבי הגרף.

3. מניפת פיבונאצ'י – Fibonacci Fan:

השימוש במניפת פיבונאצ'י נוצר בכדי לסייע לנו לראות מהו קו המגמה בנכס על פי פיבונאצ'י,
כך נוכל לא רק לאתר את התיקונים הפוטנציאליים בנכס אלא גם את טווח הזמן של התיקון הפוטנציאלי.

מכיוון שמניפת פיבונאצ'י מנסה לשלב בתוכה גם את אלמנט הזמן ולא רק את התיקון הטכני של המניה אז האמינות שלה לא גבוהה,
זוהי הסיבה שבגללה אני באופן אישי לא משתמש בה.

שימו לב שבאופן כללי השימוש במניפת פיבונצ'י הוא משמעותית פחות נפוץ לעומת השימוש בסרגל תיקוני פיבונאצ'י או הרחבות פיבונאצ'י.

4. קשת פיבונאצ'י – Fibonacci Arcs:

קשת פיבונאצ'י משלבת בין התיקון הפוטנציאלי לבין טווח הזמן של התיקון בדומה למניפת פיבו ולכן גם בה אני באופן אישי לא משתמש.

הצורה של קשת פיבונאצ'י על גבי הגרף היא למעשה חצי עיגול,
הקווים של חצי העיגול עשויים להוות רמת תמיכה או רמת התנגדות בגרף.
שימו לב שגם כאן הנקודות הרלוונטיות העיקריות הם 38.2%, 50%, 61.8% ויש מעטים שיוסיפו גם את הנקודות של 23.6% ו 78.6% לגרף שלהם.

מעבר לכלים שהצגתי כאן אנחנו יכולים למצוא במערכת הגרפים עוד כלים רבים שמשלבים פיבונאצ'י,
אך אלו הם הכלים העיקריים שחשוב להכיר לטעמי.

איך מותחים סרגל תיקוני פיבונאצ'י Fibonacci Retracement?

1. נכנסים למערכת גרפים מקצועית:

תחילה נכנס למערכת הגרפים שאנחנו משתמשים בה.
אני באופן אישי אוהב לעבוד עם טריידינג ויו ולכן אתחבר אליה,
לאחר מכן אני אחפש שם את סימול המניה שבה אני מעוניין למתוח את סרגל תיקוני פיבונצי.

2. בוחרים בכלי של סרגל תיקוני פיבונאצ'י או Fibonacci Retracement:

מצד שמאל בגרף נוכל לבחור את הכלי שאותו אנחנו מעוניינים לשים על גבי הגרף,
בדוגמה הנוכחית אני כמובן אבחר בכלי שנקרא תיקוני פיבונאצ'י או Fibonacci Retracement אם אתם במערכת בשפה האנגלית.

טיפ:
אתם יכולים לשחק עם ההגדרות של הכלי ולסמן בדיוק איזה נקודות פיבונצי אתם רוצים לראות על גבי הגרף ואיזה נקודות להסיר מהגרף.
אני באופן אישי אוהב לראות בעיקר את הנקודות הקריטיות 0.382, 0.5, 0.618.

3. מותחים את סרגל תיקוני פיבונאצ'י בגרף המניה:

את סרגל תיקוני פיבונאצ'י מותחים מהנקודה הנמוכה בגרף אל עבר הנקודה הגבוהה בגרף,
לאחר מתיחת הקו נוכל לראות מה הם רמות תיקוני פיבונצ'י והרחבות פיבונאצ'י באותו גרף.

בגרף כאן מטה מתחתי את פיבונאצ'י על גבי מניית MSFT,
ביצעתי את המתיחה בין השער הנמוך בגרף 213.47$ לבין השער הגבוה בגרף 366.77$.
ניתן לראות שהירידה נבלמה על גבי רמת פיב 0.382 (איזור 308$) והמניה המשיכה משם למעלה.

יתרונות שימוש במתנד פיבונאצ'י, איך משתמשים בפיבונאצ'י במסחר?

1. מתנד פיבונצ'י מסייע באיתור רמות תמיכה ורמות התנגדות על גבי הגרף:

נקודות תיקוני פיבונאצ'י עשויות לשמש כרמת תמיכה או רמת התנגדות על גבי גרף הנכס שנבצע עליו ניתוח טכני.

2. ניתן לראות באמצעות נקודות פיבו מהו "תיקון בריא" עבור הנכס:

מגמת עליה בגרף של נכס מסוים כוללת בתוכה גם תיקונים טכניים,
באמצעות מתנד פיבונצי אנחנו יכולים לזהות מהו תיקון בריא לכל עליה שהתבצעה בגרף הנכס.

3. ניתן לשלב אותו יחד עם כלים, מתנדים ואינדיקטורים אחרים:

בסופו של דבר מתנד פיבונצי הוא רק כלי אחד בסל הכלים שיש לסוחר שעובד על פי ניתוח טכני,
אנחנו תמיד יכולים לשלב אותו יחד עם מתנדים ואינדיקטורים אחרים במטרה לשפר את אחוזי ההצלחה שלנו.
דוגמה טובה לכך היא שילוב של רמת תמיכה רגילה בגרף המניה יחד עם נקודת פיבונצ'י קריטית.

4. הנקודות שפיבונאצ'י מייצר תמיד נשארות במקום:

היתרון העיקרי של מתנד פיבונצ'י על פני אינדטורים ומתנדים אחרים זה הסטטיות שלו,
נקודת פיבו על גבי הגרף נשארת באותו מקום ולא משתנה בכל רגע כפי שמתרחש במתנד MACI או RSI לצורך הדוגמה.

טיפים לשיפור התוצאות באמצעות מתנד פיבונאצ'י:

1. שלבו את מתנד פיבונאצ'י עם כלי עזר אחרים:

אין סיבה להסתמך רק על מתנד פיבונצ'י,
אנחנו תמיד יכולים לשלב אותו יחד עם כלים אחרים במטרה לשפר את אחוזי ההצלחה שלנו במסחר.

2. אל תשכחו לנהל סיכונים בצורה קפדנית:

ניהול סיכונים הוא המפתח להצלחה במסחר,
אנחנו תמיד נשאף לנהל סיכונים בצורה מקצועית והדוקה גם כאשר אנחנו נעזרים בפיבונצ'י.

זכרו שאין כזה דבר 100% בניתוח טכני ותמיד יהיו מצבים שבהם נקודות פיבונצ'י ישברו כלפי מטה.
ניהול סיכונים קפדני הוא קריטי להצלחה שלנו,
בעיקר אם אנחנו מבצעים מסחר יומי או מסחר סווינג.

3. אל תקחו את הרחבות פיבונאצ'י בתור יעד המכירה שלכם באופן אוטומטי:

הרחבות פיבונצי לגמרי יכולות לסייע לנו,
אך עם זאת חשוב לזכור שאנחנו יכולים לקבוע את יעדי המכירה שלנו גם בלעדיהם.
מה שהכי חשוב עבורנו זה שיעדי המכירה יתאימו לניהול הסיכונים שלנו.
אם יעדי המכירה שלנו משתלבים יחד עם הרחבות פיבונצ'י אז מה טוב,
אבל אם לא אז אנחנו תמיד נעדיף למקם את יעדי המכירה שלנו איפה שנראה לנכון.

4. תהיו מעט גמישים ואל תצפו לרכוש בדיוק בנקודה המדויקת של התיקון:

אם תיקון פיבונצי של 61.8% נמצא לצורך הדוגמה בשער 100.00$ אז אין סיבה להיות גרידיים ולהציב את פקודת הרכישה בשער 100.00$ במדויק.
אנחנו תמיד יכולים למקם פקודת קניה קצת מעליו,
לדוגמה בשער 100.51$ במקרה שלנו.

לימודי ניתוח טכני:

סוחרים שמעוניינים ללמוד ניתוח טכני יכולים לבצע זאת בצורה מקצועית ומקיפה באמצעות קורס ניתוח טכני שאנו מציעים,
הקורס שאנו מציעים יעניק לכם מגוון רחב של כלים מקצועיים בכל הקשור לניתוח טכני.

מעבר לכך הקורס כולל מגוון רחב של תכנים וכלים נוספים שיסייעו לכם לסחור בצורה מקצועית מסחר יומי או מסחר סווינג.
לחצו כאן מטה לקבלת פרטים נוספים:
קורס ניתוח טכני TradingIL

סיכום:

אני מקווה שהמדריך הנוכחי על מתנד פיבונאצ'י העניק לכם ערך.
אם אהבתם את התוכן שלנו אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בערוץ הטלגרם למסחר בשוק ההון או בקבוצת הוואטסאפ השקטה.

אני מצרף לכם כאן מספר סקירות רלוונטיות שעשויות לעניין אתכם:

אתם יכולים למצוא סקירות נוספות בסגנון גם בבלוג שוק ההון שלנו (:

*כל האמור בסקירה הינו דעתי האישית בלבד ואין לקחת כהמלצת מסחר ו/או ייעוץ ו/או שיווק השקעות מכל סוג שהוא.

תגיות:

סדרת פיבונצ'י, יחס הזהב, מה זה מתנד פיבונאצ'י, תיקוני פיבונאצ'י, מתנד Fibonacci, פיבונאצ'י שוק ההון, מתנד פיבונצ'י, נקודות פיבו.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

מעוניינים לסחור בבורסה האמריקאית דרך ברוקרים מובילים?
סידרנו לכם הטבות משתלמות וביצענו עבורכם השוואת עמלות מסחר בבורסה האמריקאית:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעדיפים לסחור בבורסה הישראלית?
דאגנו לכם להטבות עבור מסחר דרך בתי ההשקעות הישראלים וביצענו עבורכם השוואת עמלות:
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר והשקעות בשוק ההון או בתחום הקריפטו?
אתם מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן בכדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לקבוצת הפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך: