שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה - כל מה שצריך לדעת לגבי פקודת סטופ לוס

TradingIL
ינואר 24, 2023
2:16 pm

פקודת סטופ לוס, סטופ לימיט, פקודת סטופ מרקט ואיך להשתמש בפקודת סטופלוס בצורה נכונה.

שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה:

פקודת הסטופ לוס היא פקודה קריטית עבור הסוחר המקצועי,
בעיקר עבור סוחרים יומיים/סווינג, אך במקרים מסוימים גם עבור משקיעים לטווח הארוך יותר.

מהיכרות שלי עם מאות סוחרים בשנים האחרונות,
יצא לי לראות כי רבים נוטים לבצע טעויות קריטיות בשימוש שלהם בפקודת סטופ לוס,
לכן הם גם לעתים לא מקבלים את התוצאה הרצויה משימוש בסטופ.

אז בסקירה הקרובה החלטתי להרים את הכפפה ולדבר על שגיאות נפוצות בביצוע סטופ לוס,
אני בטוח שזה יהיה לימודי עבורכם ויחדד לכם את הנושא הקריטי הזה.

טעויות נפוצות בביצוע "סטופ לוס" – שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה:

1. ממקמים את הסטופ בדיוק על גבי רמות התמיכה/התנגדות ולא נותנים "מרווח נשימה".

ראיתם רמת תמיכה מסוימת במניה שנמצאת לדוגמא ב 50.20$?
מעולה,
אבל זה לא אומר שאת הסטופ אתם נדרשים למקם בדיוק ב 50.19$.

הטיפ הראשון שלי לנושא הוא להעניק לסטופ לוס מרווח של כ1% מתחת לרמת התמיכה.

טיפ נוסף שיכול לסייע לכם בנושא,
להשתדל למקם את הסטופ מתחת למספר עגול,
הסבירות שהמניה תבלם ב50.00$ היא הרבה יותר גבוהה מאשר שהיא תבלם ב 49.99$,
לכן אם תמקמו את הסטופ מתחת למספר העגול תפחיתו את הסיכוי שהסטופ יקח אתכם החוצה ואז המניה תחזור לעלות.

2. שימוש טכני שגוי בביצוע הפקודה עצמה.

הרבה אנשים מבינים את החשיבות של הסטופ לוס וגם רוצים לבצע את הפקודה,
אך ההבנה הטכנית שלהם בביצוע הפקודה שגויה.
אז נציג כעת כמה שגיאות נפוצות בביצוע הסטופ לוס בכדי שתוכלו ללמוד מהם:

שגיאה ראשונה – אי הבנה של הסטופ עצמו ושל הטריגר לסטופ.

– הרבה אנשים נוטים לבצע את פקודת הסטופ לוס בלי הבנה טכנית של כיצד היא פועלת,
זה למעשה גורם למצב של אי הבנה ובלבול בין הטריגר לסטופ לבין הסטופ עצמו,
לכן גם לעתים הסטופ "מדלג" על חלק מהסוחרים בשל שימוש לקוי (ברוב המקרים שתשמעו האשמות אל עבר הברוקרים של "למה הסטופ לא בוצע?" זאת תהיה בדיוק הסיבה)

שגיאה שניה – אי הבנה מה מתרחש במקרה של "גאפ".

כן הסטופ לוס הוא כלי מעולה,
אבל במידה ויהיה גאפ רציני במניה של עשרות אחוזים (בשל אירוע מהותי במהלך הלילה, בשל פרסום דוחות, בשל הפסקת מסחר וכו'),
אז ישנו סיכוי גבוה ששימוש בסטופ לא יהיה רלוונטי ולא יציל ממקרי הקיצון הללו.
לכן לדעתי האישית יש להמנע מעסקאות בתנודתיות גבוהה מדי,
אלא אם כן אתם מראש מבינים את הסיכון ומבינים שהסטופ לוס בחלק המקרים לא יעיל במניות הללו.

שגיאה שלישית – אי הבנת ההבדל בין סטופ מרקט לסטופ לימיט.

גם בנושא הזה הרבה אנשים מבצעים שגיאה שעלולה להיות קריטית ולעלות ביוקר.
סטופ מרקט היא פקודה לביצוע סטופ לוס באופן מידי כאשר מגיע הטריגר.

מה הכוונה באופן מידי?

נניח שהיתה הפסקת מסחר למניה מסוימת שנסחרה בשער 100$ והמניה פתחה ב30% למטה את הפסקת המסחר בשער 70$ ,
אז שם בדיוק הסטופ לוס יבוצע לכם (ב70$),
גם אם תכננתם שהוא יתבצע בשער של 99$ – זאת בשל הסיבה שבחרתם בפקודת "סטופ מרקט" ולא בפקודת "סטופ לימיט" שבה מגדירים מחיר תחתית לביצוע מראש והפקודה לא יכולה להתבצע מתחתיו.

3. סטופ לוס צמוד מדי.

יש כאלה שנוטים למקם את הסטופ יותר מדי צמוד, לפעמים אפילו באופן קיצוני של 0.2% או 0.5%.

זה יכול להיות נחמד במקרים מאוד מסוימים ובאסטרטגיה מאוד מסוימת,
אבל באופן כללי זה דבר שגוי,
בעיקר אם עמלות המסחר שלכם גבוהות.

ניתן את זה בדוגמא:
אם אתם נכנסים לעסקה עם 1000$ ועמלת המסחר שלכם היא 10$ נניח,
אז למעשה נלקח מכם 1% בכל עסקת קניה/מכירה.
במידה ותמקמו סטופ לוס של 1% בלבד זה עשוי להיות נחמד ולהעניק יחס סיכוי/סיכון גבוה.

אך הסטופ לוס שלכם יפגע פעמים רבות,

במידה ותוסיפו לזה את עמלות הקניה+מכירה אתם תגלו שהסטופ לוס שלכם למעשה מבטא הפסד של 3% ולא של 1%.

לכן במקרים כאלה לטעמי עדיף להשתמש בסטופ לוס ארוך יותר (לדוגמא 3-5%) וככה העמלות יפגעו בכם באופן פחות מהותי.

בנוסף,
אם עמלות המסחר שלכם גבוהות,
אני כמובן מציע לכם לשקול מעבר לברוקר מקצועי שמעניק עמלות מסחר זולות.
דרך הברוקר טריידסטיישן לדוגמא תוכלו לסחור בעמלה של 1$ מינימום לפעולה,
זאת ההצעה שלהם למי שמעוניין לחסוך מאות דולרים בשנה בעמלות המסחר:
לחצו כאן לצפיה בהצעה ולקבלת הטבה של 300$ החזר עמלות >> https://tradingil.co.il/מסחר-דרך-ברוקרים/

באותו הקשר של סטופ לוס קצר מדי,
חשוב גם לשים לב למשמעות של העמלות ביחס הסיכוי מול סיכון שלכם בעסקה,
זה כמובן בא לידי ביטוי הרבה יותר כאשר הסטופ לוס קצר מדי.

סטופ לוס קצר יכול גם לפגוע בכם בהקשר של זה שאתם לא מעניקים "מרווח נשימה" לעסקה שלכם כפי שהצגתי בסעיף הראשון בסקירה.

4. סטופ לוס גדול מדי.

גם זאת שגיאה כמובן,
כאשר אתם נכנסים לעסקה ומפסידים בה לצורך הדוגמא 20%,
בכדי לחזור אל הערך ההתחלתי שלכם המניה נדרשת לעלות ב25%.
ככל שהירידה עמוקה יותר ככה העליה הנדרשת גבוהה יותר וככה אתם עלולים לשחוק את הכסף שלכם באופן מסיבי בשל סטופ לוס גדול מדי.

מי שלדוגמא סוחר במניות תנודתיות מאוד ומוצא את עצמו ב50% הפסד,
צריך שהמניה תעלה 100% רק בכדי לחזור לכסף ההתחלתי שלו.

5. זוכרים רק את הפעמים שהסטופ "פישל".

מכירים את זה שהסטופ שלכם פוגע,
אתם יוצאים מהעסקה ומיד לאחר מכן המניה טסה למעלה?
אז כן,
זה קורה וזה חלק "מהמשחק".

אין כזה דבר 100% במסחר ואין כזה דבר שהסטופ לוס יגן עליכם ב100% מהפעמים,
אך לאורך זמן שימוש בסטופ לוס בצורה נכונה ומקצועית הוא מה שיכול לשפר את ההצלחה שלכם במסחר.

אני שוב אחזור ואדגיש כאן את העניין של "לסחוב מניה תוך כדי ירידה חדה" שתיארתי בסעיף הקודם,
מספיק שפעם אחת תסחרו על מניה ותפסידו בה 75-80% ואתם עלולים להיות מחוץ למסחר (כן דברים כאלה קורים מעת לעת, תשאלו את מי שהשקיעו במניית טבע ומניות דגל אחרות שביום בהיר שינו כיוון כלפי מטה ומי שרכש בשיא נמצא בהם במעל 80% הפסד),
זה דבר עוד יותר נפוץ במידה ואתם סוחרים במניות צמיחה ומניות תנודתיות אחרות (פני סטוק וכו'),
בכדי לחזור מ80% הפסד אתם נדרשים להרוויח 500% וזאת כבר משימה קשה.

הסטופ לוס הוא כלי שנועד להגן עליכם בדיוק מהמצבים הללו,
מספיק שפעם אחת בחיים הוא הציל את התיק שלכם מנפילה כזאת ואתם תבינו עד כמה הוא קריטי.
מי שמצפה שהסטופ לוס יעבוד ב100% מהפעמים בלי "לפשל" טועה ובגדול,
אבל מנגד מי שמבין שגם אם ב20% מהמקרים הסטופ לוס הגן עליו מצניחה של עשרות אחוזים במניה – זאת המטרה וזה בדיוק הכלי שיסייע לו במסחר נבון יותר.

מה ההבדל בין סטופ לוס לסטופ לימיט?

פקודת סטופ לוס ברוב מערכות המסחר למעשה מבטאת את פקודת סטופ מרקט.

פקודת סטופ מרקט אומרת דבר פשוט:

ברגע שמחיר המניה נוגע בטריגר שהגדרתם,
תשלח באופן מידי פקודת מכירה במחיר מרקט.

זאת אומרת שאם המניה נסחרת כרגע ב100$ והצבתם פקודת סטופ לוס ב99$,
ברגע שהמניה תגע ב99$ ומטה,
תשלח פקודת מרקט למכירה באופן מיידי.

מה הבעיה בפקודת סטופ מרקט?

גם אם המניה תפתח את המסחר בגאפ למטה של 20$ בשער 80$ נניח,
אז עדיין תשלח פקודת הסטופ מרקט שלכם לשוק ורק ב80$ תמכר לכם המניה. (פירטנו על הנושא לעומק במאמר הנוכחי כאן מעלה, זה נמצא בפירוט של שגיאה מספר 2 בביצוע סטופלוס)

בכדי להמנע ממקרה שבו המניה תמכר לכם באופן אוטומטי לאחר צלילה כה חדה,
נהוג להשתמש בפקודת סטופ לימיט.

מה מבטאת פקודת סטופ לימיט?

פקודת סטופ לימיט היא פקודת סטופ אשר מגבילה את המחיר הנמוך ביותר שבו אתם מעוניינים למכור.

אם המניה נסחרת ב100$,
אז אתם יכולים לשים פקודת סטופ לימיט עם טריגר למחיר 99$ ממש כמו פקודת סטופ מרקט.
אך ההבדל העיקרי הוא שכאן אתם נדרשים למלא עוד קוביה,
בקוביה הזאת אתם מציבים את הלימיט הנמוך ביותר שבו אתם מוכנים למכור,
לדוגמה 98$.

מה שיצא במקרה שתיארתי הוא כזה:
ברגע שהמניה תגע במחיר 99$ ומטה,
תשלח פקודת מכירה עם מגבלה למחיר של 98$.

ככה שאתם יודעים בודאות שקיימות שתי אופציות:

1. מה שיקרה ברוב המקרים:
המניה תרד במהלך המסחר השוטף מתחת ל99$,
פקודת הסטופ לימיט שלכם תופעל ותצאו מהמניה איפושהו בין המחירים 98$ ל99$ (תלוי בהיצע והביקוש בספר הפקודות באותה עת)

2. מה שיקרה במקרים יותר נדירים:
המניה תרד בחדות בפתאומיות בשל פרסום חריג,
או שתפתח בגאפ חזק כלפי מטה מתחת למחיר 98$.

זה אכן יגרום לפקודת הסטופ לימיט שלכם להיות מופעלת ובפועל באמת היא תשלח עבורכם פקודת מכירה ל98$.

אך מכיוון שהמניה צללה מתחת 98$ באופן מידי,
הפקודה לא תבוצע עבורכם ותמשיכו להחזיק את המניה עד אשר המניה תגיע לשער 98$ שם תחכה הפקודה שלכם.
במידה והמניה במהלך המסחר תגיע לשער 98$?
מעולה, הפקודה תתבצע עבורכם.

אבל מה קורה אם המניה פותחת בגאפ של 20$ כלפי מטה, מדלגת על הסטופ לימיט שלי ונסחרת כרגע ב80$?

במקרה כזה אתם תמשיכו להחזיק את המניה,
המניה לא תמכר לכם באופן אוטומטי בהפסד משמעותי.
זה למעשה ההפך ממה שקורה בפקודת סטופ מרקט,
פקודת סטופ מרקט מוכרת בכל מחיר שיתנו לכם בשוק באותה עת שהיא נשלחת.

סיכום:

אני מקווה שהמאמר שלנו בנושא שגיאות נפוצות בשימוש ב Stop Loss היה לימודי עבורכם,
אתם מוזמנים להרחיב את הידע שלכם גם באמצעות קריאת סקירה העוסקת בפקודת טריילינג סטופ,
שיהיה המון בהצלחה!

* אין באמור בסקירה המלצה לפעולה כלשהי,
האמור הינו לצורך למידה בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

תגיות:

מה זה סטופ לוס? , StopLoss, פקודת סטופ מרקט, פקודת סטופ לימיט, מה זה סטופ לימיט?, מה זה סטופ מרקט? , טיפים לביצוע סטופ לוס בצורה נכונה.

אהבתם את הפוסט? שתפו עם חברים בלחיצת כפתור:

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..