שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה - כל מה שצריך לדעת לגבי פקודת הסטופ לוס

שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה נכונה

שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה:

פקודת הסטופ לוס היא פקודה קריטית עבור הסוחר המקצועי,
בעיקר עבור סוחרים יומיים/סווינג, אך במקרים מסוימים גם עבור משקיעים לטווח הארוך יותר.

מהיכרות שלי עם מאות סוחרים בשנים האחרונות,
יצא לי לראות כי רבים נוטים לבצע טעויות קריטיות בשימוש שלהם בסטופ לוס,
לכן הם גם לעתים לא מקבלים את התוצאה הרצויה ממנו.

אז בסקירה הקרובה החלטתי להרים את הכפפה ולדבר על שגיאות נפוצות בביצוע סטופ לוס,
אני בטוח שזה יהיה לימודי עבורכם ויחדד לכם את הנושא הקריטי הזה.

טעויות נפוצות בביצוע "סטופ לוס" – שימוש בפקודת סטופ לוס בצורה חכמה:

1. ממקמים את הסטופ בדיוק על גבי רמות התמיכה/התנגדות ולא נותנים "מרווח נשימה".

ראיתם רמת תמיכה מסוימת במניה שנמצאת לדוגמא ב 50.20$?
מעולה,
אבל זה לא אומר שאת הסטופ אתם נדרשים למקם בדיוק ב 50.19$.

הטיפ הראשון שלי לנושא הוא להעניק לסטופ לוס מרווח של כ1% מתחת לרמת התמיכה.

טיפ נוסף שיכול לסייע לכם בנושא,
להשתדל למקם את הסטופ מתחת למספר עגול,
הסבירות שהמניה תבלם ב50.00$ היא הרבה יותר גבוהה מאשר שהיא תבלם ב 49.99$,
לכן אם תמקמו את הסטופ מתחת למספר העגול תפחיתו את הסיכוי שהסטופ יקח אתכם החוצה ואז המניה תחזור לעלות.

2. שימוש טכני שגוי בביצוע הפקודה עצמה.

הרבה אנשים מבינים את החשיבות של הסטופ לוס וגם רוצים לבצע את הפקודה,
אך ההבנה הטכנית שלהם בביצוע הפקודה שגויה.
אז נציג כעת כמה שגיאות נפוצות בביצוע הסטופ לוס בכדי שתוכלו ללמוד מהם:

שגיאה ראשונה – אי הבנה של הסטופ עצמו ושל הטריגר לסטופ.

– הרבה אנשים נוטים לבצע את פקודת הסטופ לוס בלי הבנה טכנית של כיצד היא פועלת,
זה למעשה גורם למצב של אי הבנה ובלבול בין הטריגר לסטופ לבין הסטופ עצמו,
לכן גם לעתים הסטופ "מדלג" על חלק מהסוחרים בשל שימוש לקוי (ברוב המקרים שתשמעו האשמות אל עבר הברוקרים של "למה הסטופ לא בוצע?" זאת תהיה בדיוק הסיבה)

שגיאה שניה – אי הבנה מה מתרחש במקרה של "גאפ".

כן הסטופ לוס הוא כלי מעולה,
אבל במידה ויהיה גאפ רציני במניה של עשרות אחוזים (בשל אירוע מהותי במהלך הלילה, בשל פרסום דוחות, בשל הפסקת מסחר וכו'),
אז ישנו סיכוי גבוה ששימוש בסטופ לא יהיה רלוונטי ולא יציל ממקרי הקיצון הללו.
לכן לדעתי האישית יש להמנע מעסקאות בתנודתיות גבוהה מדי,
אלא אם כן אתם מראש מבינים את הסיכון ומבינים שהסטופ לוס בחלק המקרים לא יעיל במניות הללו.

שגיאה שלישית – אי הבנת ההבדל בין סטופ מרקט לסטופ לימיט.

גם בנושא הזה הרבה אנשים מבצעים שגיאה שעלולה להיות קריטית ולעלות ביוקר.
סטופ מרקט היא פקודה לביצוע סטופ לוס באופן מידי כאשר מגיע הטריגר.

מה הכוונה באופן מידי?

נניח שהיתה הפסקת מסחר למניה מסוימת שנסחרה בשער 100$ והמניה פתחה ב30% למטה את הפסקת המסחר בשער 70$ ,
אז שם בדיוק הסטופ לוס יבוצע לכם (ב70$),
גם אם תכננתם שהוא יתבצע בשער של 99$ – זאת בשל הסיבה שבחרתם בפקודת "סטופ מרקט" ולא בפקודת "סטופ לימיט" שבה מגדירים מחיר תחתית לביצוע מראש והפקודה לא יכולה להתבצע מתחתיו.

3. סטופ לוס צמוד מדי.

יש כאלה שנוטים למקם את הסטופ יותר מדי צמוד, לפעמים אפילו באופן קיצוני של 0.2% או 0.5%.

זה יכול להיות נחמד במקרים מאוד מסוימים ובאסטרטגיה מאוד מסוימת,
אבל באופן כללי זה דבר שגוי,
בעיקר אם עמלות המסחר שלכם גבוהות.

ניתן את זה בדוגמא:
אם אתם נכנסים לעסקה עם 1000$ ועמלת המסחר שלכם היא 10$ נניח,
אז למעשה נלקח מכם 1% בכל עסקת קניה/מכירה.
במידה ותמקמו סטופ לוס של 1% בלבד זה עשוי להיות נחמד ולהעניק יחס סיכוי/סיכון גבוה.

אך הסטופ לוס שלכם יפגע פעמים רבות,

במידה ותוסיפו לזה את עמלות הקניה+מכירה אתם תגלו שהסטופ לוס שלכם למעשה מבטא הפסד של 3% ולא של 1%.

לכן במקרים כאלה לטעמי עדיף להשתמש בסטופ לוס ארוך יותר (לדוגמא 3-5%) וככה העמלות יפגעו בכם באופן פחות מהותי.

בנוסף,
אם עמלות המסחר שלכם גבוהות,
אני כמובן מציע לכם לשקול מעבר לברוקר מקצועי שמעניק עמלות מסחר זולות.
דרך הברוקר טריידסטיישן לדוגמא תוכלו לסחור בעמלה של 1$ מינימום לפעולה,
זאת ההצעה שלהם למי שמעוניין לחסוך מאות דולרים בשנה בעמלות המסחר:
לחצו כאן לצפיה בהצעה ולקבלת הטבה של 300$ החזר עמלות >> https://TradingIL.co.il/?page_id=23

באותו הקשר של סטופ לוס קצר מדי,
חשוב גם לשים לב למשמעות של העמלות ביחס הסיכוי מול סיכון שלכם בעסקה,
זה כמובן בא לידי ביטוי הרבה יותר כאשר הסטופ לוס קצר מדי.

סטופ לוס קצר יכול גם לפגוע בכם בהקשר של זה שאתם לא מעניקים "מרווח נשימה" לעסקה שלכם כפי שהצגתי בסעיף הראשון בסקירה.

4. סטופ לוס גדול מדי.

גם זאת שגיאה כמובן,
כאשר אתם נכנסים לעסקה ומפסידים בה לצורך הדוגמא 20%,
בכדי לחזור אל הערך ההתחלתי שלכם המניה נדרשת לעלות ב25%.
ככל שהירידה עמוקה יותר ככה העליה הנדרשת גבוהה יותר וככה אתם עלולים לשחוק את הכסף שלכם באופן מסיבי בשל סטופ לוס גדול מדי.

מי שלדוגמא סוחר במניות תנודתיות מאוד ומוצא את עצמו ב50% הפסד,
צריך שהמניה תעלה 100% רק בכדי לחזור לכסף ההתחלתי שלו.

5. זוכרים רק את הפעמים שהסטופ "פישל".

מכירים את זה שהסטופ שלכם פוגע,
אתם יוצאים מהעסקה ומיד לאחר מכן המניה טסה למעלה?
אז כן,
זה קורה וזה חלק "מהמשחק".

אין כזה דבר 100% במסחר ואין כזה דבר שהסטופ לוס יגן עליכם ב100% מהפעמים,
אך לאורך זמן שימוש בסטופ לוס בצורה נכונה ומקצועית הוא מה שיכול לשפר את ההצלחה שלכם במסחר.

אני שוב אחזור ואדגיש כאן את העניין של "לסחוב מניה תוך כדי ירידה חדה" שתיארתי בסעיף הקודם,
מספיק שפעם אחת תסחרו על מניה ותפסידו בה 75-80% ואתם עלולים להיות מחוץ למסחר (כן דברים כאלה קורים מעת לעת, תשאלו את מי שהשקיעו במניית טבע ומניות דגל אחרות שביום בהיר שינו כיוון כלפי מטה ומי שרכש בשיא נמצא בהם במעל 80% הפסד),
זה דבר עוד יותר נפוץ במידה ואתם סוחרים במניות צמיחה ומניות תנודתיות אחרות (פני סטוק וכו'),
בכדי לחזור מ80% הפסד אתם נדרשים להרוויח 500% וזאת כבר משימה קשה.

הסטופ לוס הוא כלי שנועד להגן עליכם בדיוק מהמצבים הללו,
מספיק שפעם אחת בחיים הוא הציל את התיק שלכם מנפילה כזאת ואתם תבינו עד כמה הוא קריטי.
מי שמצפה שהסטופ לוס יעבוד ב100% מהפעמים בלי "לפשל" טועה ובגדול,
אבל מנגד מי שמבין שגם אם ב20% מהמקרים הסטופ לוס הגן עליו מצניחה של עשרות אחוזים במניה – זאת המטרה וזה בדיוק הכלי שיסייע לו במסחר נבון יותר.

  • אין באמור המלצה לפעולה כלשהי, כל האמור הינו דעתי האישית בלבד ואינו מהווה כתחליף לייעוץ/שיווק השקעות כלשהו.

רוצים לסחור בבורסה האמריקאית ב1$ מינימום פעולה ולהנות מ300$ החזר עמלות?
לחצו כאן לקבלת פרטים מלאים

מעניין אתכם להתחיל להתמקצע במסחר בשוק ההון?
מוזמנים לצפות בהיצע קורסי המסחר שאנו מציעים:
 

לחצו כאן כדי לצפות בהיצע הקורסים

מוזמנים לעקוב אחרינו גם ברשתות השונות:
לטלגרם שלנו לחץ כאן – (שם עיקר הפעילות)
לאינסטגרם שלנו לחץ כאן
לפייסבוק שלנו לחץ כאן

פוסטים נוספים שיכולים לעניין אותך..

TradingIL דניאל נבון

הקורסים שלנו TradingIL

הקורסים שלנו "ההשקעה שמניבה את התשואה הגבוהה ביותר היא ההשקעה בידע" אנחנו ב TradingIL בנינו עבורכם מספר קורסים איכותיים ומקצועיים

קרא עוד »